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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 333.00 | 23 024.00 | 1 309.00 | 24 333.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 91 237.00 | 5 347.00 | 85 890.00 | 91 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 597.00 | 108 791.00 | 93 806.00 | 202 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 861.00 | 27 116.00 | 88 745.00 | 115 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 028.00 | 164 277.00 | 569 750.00 | 734 028.00 |
BT Marchandises | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 380.00 | 164 277.00 | 688 103.00 | 852 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 007.00 | -92 309.00 | | -121 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 246.00 | -28 698.00 | | 15 246.00 |
DL TOTAL (I) | -15 760.00 | -31 007.00 | | -15 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 182.00 | 470 434.00 | | 413 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 721.00 | 49 649.00 | | 78 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 739.00 | 108 321.00 | | 140 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 055.00 | 64 254.00 | | 71 055.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 30 167.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 863.00 | 734 497.00 | | 703 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 103.00 | 703 491.00 | | 688 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 390.00 | 597 886.00 | | 625 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 225.00 | 708 851.00 | | 965 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 979.00 | 737 549.00 | | 949 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 246.00 | -28 698.00 | | 15 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 908.00 | | 107 120.00 | 626 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 574.00 | | 107 120.00 | 302 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 556.00 | 50 721.00 | 164 277.00 | 113 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 157.00 | 4 867.00 | 23 024.00 | 18 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 399.00 | 45 854.00 | 141 253.00 | 95 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 182.00 | 58 709.00 | 78 473.00 | 137 182.00 |
VI Groupe et associés | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 863.00 | 625 390.00 | 78 473.00 | 703 863.00 |