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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 333.00 | 13 291.00 | 11 043.00 | 24 333.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 076.00 | 58 147.00 | 115 929.00 | 174 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 193.00 | 7 152.00 | 26 041.00 | 33 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 603.00 | 78 590.00 | 453 013.00 | 531 603.00 |
BT Marchandises | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 638.00 | 78 590.00 | 559 048.00 | 637 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 110.00 | -100 522.00 | | -96 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 198.00 | 4 412.00 | | -45 198.00 |
DL TOTAL (I) | -91 309.00 | -46 110.00 | | -91 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 391.00 | 307 787.00 | | 251 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 348.00 | 47 552.00 | | 47 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 015.00 | 87 392.00 | | 186 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 500.00 | 138 159.00 | | 111 500.00 |
EA Autres dettes | 30 758.00 | 167.00 | | 30 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 357.00 | 581 058.00 | | 650 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 048.00 | 534 948.00 | | 559 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 214.00 | 329 935.00 | | 456 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 024.00 | | 25 579.00 | 506 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 690.00 | | 25 579.00 | 181 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 688.00 | 30 902.00 | | 47 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 4 867.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 264.00 | 26 036.00 | | 39 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 015.00 | 186 015.00 | | 186 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 391.00 | 57 248.00 | 194 143.00 | 251 391.00 |
VI Groupe et associés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 357.00 | 456 214.00 | 194 143.00 | 650 357.00 |