| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AP Constructions | 247 606.00 | 247 606.00 | | 247 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 884.00 | 2 003 523.00 | 259 361.00 | 2 262 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 463.00 | 1 055 011.00 | 105 453.00 | 1 160 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 579.00 | 3 321 370.00 | 563 210.00 | 3 884 579.00 |
BT Marchandises | 1 228 655.00 | 252 004.00 | 976 650.00 | 1 228 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 525 811.00 | | 10 525 811.00 | 10 525 811.00 |
BZ Autres créances | 17 790 244.00 | | 17 790 244.00 | 17 790 244.00 |
CF Disponibilités | 1 689 967.00 | | 1 689 967.00 | 1 689 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 234 678.00 | 252 004.00 | 30 982 673.00 | 31 234 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 811 373.00 | | 811 373.00 | 811 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 930 630.00 | 3 573 374.00 | 32 357 256.00 | 35 930 630.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 794.00 | 1 010 794.00 | | 1 010 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 663.00 | -1 566 872.00 | | 1 476 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229 681.00 | 3 043 535.00 | | -1 229 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 297.00 | 2 799 979.00 | | 1 570 297.00 |
DP Provisions pour risques | 811 373.00 | 383 131.00 | | 811 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 373.00 | 383 131.00 | | 811 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 243.00 | 1 117 320.00 | | 25 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 280.00 | 1 710 081.00 | | 5 579 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 307.00 | 36 548.00 | | 82 307.00 |
EA Autres dettes | 23 926 880.00 | 53 661 608.00 | | 23 926 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 386.00 | 253 905.00 | | 16 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 630 096.00 | 56 779 461.00 | | 29 630 096.00 |
ED (V) | 345 489.00 | 1 237 341.00 | | 345 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 357 256.00 | 61 199 912.00 | | 32 357 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 120 922.00 | 15 120 922.00 | |
FG Production vendue services | | 322 915.00 | 322 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 443 837.00 | 15 443 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 975 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 388 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -76 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 373.00 | |
GE Autres charges | | | 347 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 750 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 517 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 277 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 515 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 893.00 | 4 082 905.00 | | 494 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 893.00 | 4 082 905.00 | | 494 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 900.00 | 3 190 352.00 | | 208 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 900.00 | 3 190 352.00 | | 208 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 993.00 | 892 553.00 | | 285 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 987 929.00 | 22 592 664.00 | | 17 987 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 217 610.00 | 19 549 129.00 | | 19 217 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 229 681.00 | 3 043 535.00 | | -1 229 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 955.00 | | 258 405.00 | 4 602 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 781.00 | 3 884 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976 781.00 | 3 695 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 726.00 | | 84 706.00 | 4 587 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | 173 699.00 | 15 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782 444.00 | 236 601.00 | 712 905.00 | 3 782 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782 444.00 | 236 601.00 | 712 905.00 | 3 782 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 131.00 | 811 373.00 | 383 131.00 | 383 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 487.00 | | 76 483.00 | 328 487.00 |
6T Sur comptes clients | 266 699.00 | | | 266 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 416.00 | | 76 483.00 | 610 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 547.00 | 811 373.00 | 459 614.00 | 993 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 890.00 | 383 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 280.00 | 5 579 280.00 | | 5 579 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 391.00 | 692 391.00 | | 692 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
UX Autres créances clients | 10 114 444.00 | | | 10 114 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 367.00 | | | 411 367.00 |
VB T. V. A. | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
VC Groupe et associés | 17 688 574.00 | | | 17 688 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VI Groupe et associés | 23 234 489.00 | 23 234 489.00 | | 23 234 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 489 755.00 | | 28 489 755.00 | 28 489 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 630 097.00 | 29 630 097.00 | | 29 630 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |