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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 211.00 | 1 247 735.00 | 46 476.00 | 1 294 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 930.00 | 593 570.00 | 12 360.00 | 605 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 916 180.00 | 1 856 534.00 | 59 646.00 | 1 916 180.00 |
BT Marchandises | 633 650.00 | | 633 650.00 | 633 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 992.00 | 455 562.00 | 1 445 430.00 | 1 900 992.00 |
BZ Autres créances | 1 881 508.00 | | 1 881 508.00 | 1 881 508.00 |
CF Disponibilités | 1 508 950.00 | | 1 508 950.00 | 1 508 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 100.00 | 455 562.00 | 5 469 538.00 | 5 925 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 697.00 | | 139 697.00 | 139 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 977.00 | 2 312 097.00 | 5 668 880.00 | 7 980 977.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 794.00 | 1 010 794.00 | | 1 010 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
DH Report à nouveau | -2 647 262.00 | -2 352 960.00 | | -2 647 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 483.00 | -294 302.00 | | 470 483.00 |
DL TOTAL (I) | -853 464.00 | -1 323 946.00 | | -853 464.00 |
DP Provisions pour risques | 139 697.00 | 114 661.00 | | 139 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 697.00 | 114 661.00 | | 139 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602 319.00 | 8 604 893.00 | | 5 602 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 491.00 | 633 397.00 | | 286 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 563.00 | 16 305.00 | | 17 563.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 307 867.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 768.00 | 9 574 317.00 | | 5 912 768.00 |
ED (V) | 469 879.00 | 401 699.00 | | 469 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 880.00 | 8 766 730.00 | | 5 668 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 602 319.00 | | | 5 602 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 032 817.00 | 1 032 817.00 | |
FG Production vendue services | | 387 894.00 | 387 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 420 711.00 | 1 420 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 697.00 | |
GE Autres charges | | | -205 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 809 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 882.00 | 11 470.00 | | 2 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882.00 | 11 470.00 | | 2 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | 33 159.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 33 159.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -21 689.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -352 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 524.00 | 6 954 766.00 | | 2 750 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 040.00 | 7 249 068.00 | | 2 280 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 483.00 | -294 302.00 | | 470 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 639.00 | | 10 551.00 | 2 138 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 699.00 | | 15 230.00 | 173 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 571.00 | 44 439.00 | 1 916 180.00 | 188 571.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 871.00 | 44 439.00 | 1 900 951.00 | 14 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 710.00 | | 10 551.00 | 1 949 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 929.00 | | | 188 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 219.00 | 119 362.00 | 49 277.00 | 1 771 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 219.00 | 119 362.00 | 49 277.00 | 1 771 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 661.00 | 139 697.00 | 114 661.00 | 114 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 522.00 | | 179 522.00 | 179 522.00 |
6T Sur comptes clients | 429 967.00 | 455 562.00 | 429 967.00 | 429 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 719.00 | 455 562.00 | 609 489.00 | 624 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 380.00 | 595 259.00 | 724 150.00 | 739 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 259.00 | 724 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 491.00 | 286 491.00 | | 286 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 430.00 | 1 445 430.00 | | 1 445 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 562.00 | 455 562.00 | | 455 562.00 |
VB T. V. A. | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 438.00 | 1 842 438.00 | | 1 842 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 602 319.00 | 5 602 319.00 | | 5 602 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 500.00 | 3 782 500.00 | | 3 782 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 768.00 | 5 912 768.00 | | 5 912 768.00 |