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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 552.00 | 1 171 061.00 | 38 491.00 | 1 209 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 930.00 | 595 772.00 | 10 158.00 | 605 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 830 712.00 | 1 782 063.00 | 48 649.00 | 1 830 712.00 |
BT Marchandises | 343 806.00 | 82 128.00 | 261 678.00 | 343 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 792.00 | 455 067.00 | 1 059 725.00 | 1 514 792.00 |
BZ Autres créances | 2 567 438.00 | | 2 567 438.00 | 2 567 438.00 |
CF Disponibilités | 2 645 028.00 | | 2 645 028.00 | 2 645 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 064.00 | 537 195.00 | 6 533 869.00 | 7 071 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 865.00 | | 99 865.00 | 99 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 641.00 | 2 319 258.00 | 6 682 383.00 | 9 001 641.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 390.00 | 272 122.00 | | 300 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 010 794.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 27 212.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 13 187.00 | | |
DH Report à nouveau | 37.00 | -2 647 262.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 260.00 | 470 483.00 | | -238 260.00 |
DL TOTAL (I) | 62 167.00 | -853 464.00 | | 62 167.00 |
DP Provisions pour risques | 99 865.00 | 139 697.00 | | 99 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 865.00 | 139 697.00 | | 99 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781 919.00 | 5 602 319.00 | | 5 781 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 122.00 | 286 491.00 | | 363 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 420.00 | 17 563.00 | | 129 420.00 |
EA Autres dettes | 90 547.00 | 6 395.00 | | 90 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 371 462.00 | 5 912 768.00 | | 6 371 462.00 |
ED (V) | 148 889.00 | 469 879.00 | | 148 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 383.00 | 5 668 880.00 | | 6 682 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 781 919.00 | | | 5 781 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 954 947.00 | 954 947.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 954 947.00 | 954 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 865.00 | |
GE Autres charges | | | 632 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 919 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 646 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 271.00 | 2 882.00 | | 12 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 271.00 | 2 882.00 | | 12 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 2 017.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 017.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 261.00 | 866.00 | | 12 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 817.00 | 2 750 524.00 | | 3 794 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 077.00 | 2 280 040.00 | | 4 033 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 260.00 | 470 483.00 | | -238 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 180.00 | | 11.00 | 1 916 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809.00 | 84 670.00 | 1 830 712.00 | 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 84 670.00 | 1 815 482.00 | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 951.00 | | 11.00 | 1 900 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 305.00 | 10 189.00 | 84 661.00 | 1 841 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 305.00 | 10 189.00 | 84 661.00 | 1 841 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 697.00 | 99 865.00 | 139 697.00 | 139 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 82 128.00 | | |
6T Sur comptes clients | 455 562.00 | 455 067.00 | 455 562.00 | 455 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 792.00 | 537 195.00 | 455 562.00 | 470 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 489.00 | 637 060.00 | 595 259.00 | 610 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 060.00 | 595 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 122.00 | 363 122.00 | | 363 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 725.00 | 1 059 725.00 | | 1 059 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 067.00 | 455 067.00 | | 455 067.00 |
VB T. V. A. | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 502 843.00 | 2 502 843.00 | | 2 502 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 781 919.00 | 5 781 919.00 | | 5 781 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 230.00 | 4 082 230.00 | | 4 082 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 462.00 | 6 371 462.00 | | 6 371 462.00 |