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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 896.00 | 1 762 002.00 | 181 893.00 | 1 943 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 099.00 | 1 068 593.00 | 87 506.00 | 1 156 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 546.00 | 2 845 825.00 | 454 721.00 | 3 300 546.00 |
BT Marchandises | 741 565.00 | 232 495.00 | 509 070.00 | 741 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 190.00 | | 2 299 190.00 | 2 299 190.00 |
BZ Autres créances | 11 835 179.00 | | 11 835 179.00 | 11 835 179.00 |
CF Disponibilités | 1 352 810.00 | | 1 352 810.00 | 1 352 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 228 545.00 | 232 495.00 | 15 996 049.00 | 16 228 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281 470.00 | | 261 470.00 | 281 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 790 561.00 | 3 078 321.00 | 16 712 240.00 | 19 790 561.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 794.00 | 1 010 794.00 | | 1 010 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
DH Report à nouveau | 246 982.00 | 1 476 663.00 | | 246 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599 942.00 | -1 229 681.00 | | -2 599 942.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 644.00 | 1 570 297.00 | | -1 029 644.00 |
DP Provisions pour risques | 261 470.00 | 811 373.00 | | 261 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 470.00 | 811 373.00 | | 261 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 582 735.00 | 23 234 489.00 | | 14 582 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 450.00 | 5 579 280.00 | | 2 303 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 82 307.00 | | 39 069.00 |
EA Autres dettes | 411 333.00 | 692 391.00 | | 411 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 388.00 | 16 386.00 | | 16 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 352 992.00 | 29 630 096.00 | | 17 352 992.00 |
ED (V) | 127 422.00 | 345 489.00 | | 127 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 712 240.00 | 32 357 256.00 | | 16 712 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 353 896.00 | 7 353 896.00 | |
FG Production vendue services | | 462 459.00 | 462 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 816 356.00 | 7 816 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 761 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 388 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 948 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -19 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 151 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 645 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 502.00 | 494 893.00 | | 174 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 502.00 | 494 893.00 | | 174 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 616.00 | 208 900.00 | | 128 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 616.00 | 208 900.00 | | 128 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 886.00 | 285 993.00 | | 45 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 636.00 | 17 987 929.00 | | 9 780 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 380 578.00 | 19 217 610.00 | | 12 380 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 599 942.00 | -1 229 681.00 | | -2 599 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 579.00 | | 133 545.00 | 3 684 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 576.00 | 3 300 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 570.00 | 3 111 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 650.00 | | 133 545.00 | 3 695 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 929.00 | | | 166 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 140.00 | 113 419.00 | 588 962.00 | 3 306 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306 140.00 | 113 419.00 | 588 962.00 | 3 306 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 373.00 | 261 470.00 | 811 373.00 | 811 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 004.00 | | 19 509.00 | 252 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 234.00 | | 19 509.00 | 267 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 607.00 | 261 470.00 | 830 882.00 | 1 078 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 470.00 | 830 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 450.00 | 2 303 450.00 | | 2 303 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 333.00 | 411 333.00 | | 411 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 190.00 | 2 299 190.00 | | 2 269 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -154 111.00 | | | -154 111.00 |
VB T. V. A. | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VC Groupe et associés | 11 622 899.00 | 11 622 899.00 | | 11 622 899.00 |
VI Groupe et associés | 14 582 735.00 | 14 582 735.00 | | 14 582 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153 959.00 | 14 134 369.00 | 173 699.00 | 14 153 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 352 992.00 | 17 352 992.00 | | 17 352 992.00 |