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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 954.00 | 1 235 112.00 | 99 842.00 | 1 334 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 930.00 | 536 108.00 | 69 822.00 | 605 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 639.00 | 1 786 449.00 | 352 190.00 | 2 138 639.00 |
BT Marchandises | 690 503.00 | 179 522.00 | 510 980.00 | 690 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730 981.00 | 429 967.00 | 3 301 014.00 | 3 730 981.00 |
BZ Autres créances | 2 884 226.00 | | 2 884 226.00 | 2 884 226.00 |
CF Disponibilités | 1 603 659.00 | | 1 603 659.00 | 1 603 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 909 369.00 | 609 489.00 | 8 299 880.00 | 8 909 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 162 669.00 | 2 395 938.00 | 8 766 730.00 | 11 162 669.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 794.00 | 1 010 794.00 | | 1 010 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
DH Report à nouveau | -2 352 960.00 | 246 982.00 | | -2 352 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 302.00 | -2 599 942.00 | | -294 302.00 |
DL TOTAL (I) | -1 323 946.00 | -1 029 644.00 | | -1 323 946.00 |
DP Provisions pour risques | 114 661.00 | 261 470.00 | | 114 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 661.00 | 261 470.00 | | 114 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 604 893.00 | 14 582 735.00 | | 8 604 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 397.00 | 2 303 450.00 | | 633 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 305.00 | 39 089.00 | | 16 305.00 |
EA Autres dettes | 307 867.00 | 411 333.00 | | 307 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 574 317.00 | 17 352 992.00 | | 9 574 317.00 |
ED (V) | 401 699.00 | 127 422.00 | | 401 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 730.00 | 16 712 240.00 | | 8 766 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 050 168.00 | 4 050 168.00 | |
FG Production vendue services | | 2 082 146.00 | 2 082 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 132 314.00 | 6 132 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 752 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 470.00 | 174 502.00 | | 11 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 470.00 | 174 502.00 | | 11 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 159.00 | 128 616.00 | | 33 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 159.00 | 128 616.00 | | 33 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 689.00 | 45 886.00 | | -21 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 559.00 | | | -352 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 766.00 | 9 780 636.00 | | 6 954 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 068.00 | 12 380 578.00 | | 7 249 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 302.00 | -2 599 942.00 | | -294 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 546.00 | | 4 988.00 | 3 300 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 895.00 | 2 138 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166 895.00 | 1 949 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 617.00 | | 4 988.00 | 3 111 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 929.00 | | | 188 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 596.00 | 71 565.00 | 1 130 941.00 | 2 830 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 596.00 | 71 565.00 | 1 130 941.00 | 2 830 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 470.00 | 114 661.00 | | 261 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 495.00 | | | 232 495.00 |
6T Sur comptes clients | | 429 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 725.00 | 429 967.00 | | 247 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 195.00 | 544 628.00 | | 509 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 397.00 | 633 397.00 | | 633 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 867.00 | 307 867.00 | | 307 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 699.00 | 173 699.00 | | 173 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 583 365.00 | 3 583 365.00 | | 3 583 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
VB T. V. A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 483.00 | 2 855 483.00 | | 2 855 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 8 604 893.00 | 8 604 893.00 | | 8 604 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788 907.00 | 6 788 907.00 | | 6 788 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 574 317.00 | 9 574 317.00 | | 9 574 317.00 |