| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 407 124.00 | | 407 124.00 | 407 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 906.00 | 45 944.00 | 1 961.00 | 47 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 922.00 | 17 193.00 | 11 728.00 | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 566.00 | 381 716.00 | 87 849.00 | 469 566.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 842.00 | 9 969.00 | 1 872.00 | 11 842.00 |
BF Prêts | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 110.00 | 455 824.00 | 536 286.00 | 992 110.00 |
BT Marchandises | 260 223.00 | 73 475.00 | 186 747.00 | 260 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 157.00 | | 327 157.00 | 327 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 899.00 | 73 475.00 | 597 424.00 | 670 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 010.00 | 529 299.00 | 1 133 710.00 | 1 663 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 606 086.00 | 584 889.00 | | 606 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 174.00 | 71 197.00 | | 51 174.00 |
DL TOTAL (I) | 701 261.00 | 700 086.00 | | 701 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 806.00 | 123 824.00 | | 72 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 303.00 | 68 611.00 | | 81 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 161 401.00 | | 138 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 922.00 | 150 916.00 | | 139 922.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 449.00 | 504 754.00 | | 432 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 710.00 | 1 204 840.00 | | 1 133 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 131.00 | 437 618.00 | | 399 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 323.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 568.00 | 39 250.00 | 33 317.00 | 72 568.00 |
VI Groupe et associés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VP Divers | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 447.00 | 399 129.00 | 33 317.00 | 432 447.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |