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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 407 124.00 | 170 900.00 | 236 224.00 | 407 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 906.00 | 45 944.00 | 1 961.00 | 47 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 922.00 | 27 313.00 | 1 608.00 | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 258.00 | 421 135.00 | 42 122.00 | 463 258.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BF Prêts | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 063.00 | 666 293.00 | 320 769.00 | 987 063.00 |
BT Marchandises | 96 298.00 | 40 545.00 | 55 752.00 | 96 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
CF Disponibilités | 400 791.00 | | 400 791.00 | 400 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 598.00 | 40 545.00 | 547 052.00 | 587 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 661.00 | 706 839.00 | 867 822.00 | 1 574 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 434.00 | | | 481 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 702.00 | | | -168 702.00 |
DL TOTAL (I) | 356 731.00 | | | 356 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 091.00 | | | 511 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 822.00 | | | 867 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 531.00 | | | 500 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 803.00 | 158 244.00 | 7 808.00 | 168 803.00 |
VI Groupe et associés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VP Divers | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |