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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 724.00 | 84 500.00 | 236 224.00 | 320 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 906.00 | 45 944.00 | 1 961.00 | 47 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 529.00 | 431 706.00 | 25 823.00 | 457 529.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BF Prêts | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 469.00 | 579 357.00 | 303 112.00 | 882 469.00 |
BT Marchandises | 141 837.00 | 40 545.00 | 101 291.00 | 141 837.00 |
BZ Autres créances | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CF Disponibilités | 497 355.00 | | 497 355.00 | 497 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 363.00 | 40 545.00 | 654 817.00 | 695 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 833.00 | 619 902.00 | 957 930.00 | 1 577 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 731.00 | | | 312 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
DL TOTAL (I) | 435 553.00 | | | 435 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 393.00 | | | 179 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 377.00 | | | 522 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 930.00 | | | 957 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 721.00 | | | 480 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 808.00 | 116 153.00 | 41 656.00 | 157 808.00 |
VI Groupe et associés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 392.00 | 58 235.00 | 24 157.00 | 82 392.00 |
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 376.00 | 480 721.00 | 41 656.00 | 522 376.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |