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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 407 124.00 | | 407 124.00 | 407 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 906.00 | 45 944.00 | 1 961.00 | 47 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 922.00 | 25 099.00 | 3 822.00 | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 185.00 | 424 525.00 | 46 660.00 | 471 185.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 842.00 | 9 969.00 | 11 872.00 | 21 842.00 |
BF Prêts | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 471.00 | 506 539.00 | 497 931.00 | 1 004 471.00 |
BT Marchandises | 168 004.00 | 53 566.00 | 114 437.00 | 168 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | 243 243.00 | | 243 243.00 | 243 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 494.00 | 53 566.00 | 404 928.00 | 458 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 966.00 | 560 106.00 | 902 859.00 | 1 462 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 782.00 | | | 519 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 348.00 | | | -38 348.00 |
DL TOTAL (I) | 525 434.00 | | | 525 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 425.00 | | | 377 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 859.00 | | | 902 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 495.00 | | | 374 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 002.00 | 12 071.00 | 2 930.00 | 15 002.00 |
VI Groupe et associés | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 426.00 | 374 496.00 | 2 930.00 | 377 426.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |