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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 407 124.00 | | 407 124.00 | 407 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 906.00 | 45 944.00 | 1 961.00 | 47 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 922.00 | 21 674.00 | 7 247.00 | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 566.00 | 406 215.00 | 63 350.00 | 469 566.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 842.00 | 9 969.00 | 1 872.00 | 11 842.00 |
BF Prêts | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 389.00 | 484 804.00 | 507 585.00 | 992 389.00 |
BT Marchandises | 242 695.00 | 69 078.00 | 173 616.00 | 242 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CF Disponibilités | 280 590.00 | | 280 590.00 | 280 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 014.00 | 69 078.00 | 537 936.00 | 607 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 404.00 | 553 882.00 | 1 045 521.00 | 1 599 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 627 261.00 | 606 086.00 | | 627 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 479.00 | 51 174.00 | | -77 479.00 |
DL TOTAL (I) | 593 782.00 | 701 261.00 | | 593 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 568.00 | 72 806.00 | | 32 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 306.00 | 81 303.00 | | 101 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 068.00 | 138 369.00 | | 178 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 794.00 | 139 922.00 | | 139 794.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 739.00 | 432 449.00 | | 451 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 521.00 | 1 133 710.00 | | 1 045 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 664.00 | 399 131.00 | | 444 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 069.00 | 178 069.00 | | 178 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 569.00 | 25 495.00 | 7 074.00 | 32 569.00 |
VI Groupe et associés | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |