| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 152.00 | 29 505.00 | 3 648.00 | 33 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 547.00 | 39 257.00 | 34 290.00 | 73 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BZ Autres créances | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
CF Disponibilités | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 245.00 | 39 257.00 | 201 988.00 | 241 245.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 651.00 | 38 122.00 | | 38 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 961.00 | 528.00 | | 20 961.00 |
DL TOTAL (I) | 67 997.00 | 47 035.00 | | 67 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | 34 589.00 | | 77 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 489.00 | 38 130.00 | | 51 489.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 991.00 | 72 719.00 | | 133 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 988.00 | 119 754.00 | | 201 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 991.00 | 72 719.00 | | 133 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 229.00 | 2 028.00 | | 37 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 229.00 | 2 028.00 | | 37 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VC Groupe et associés | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 061.00 | 110 061.00 | | 110 061.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 991.00 | 133 991.00 | | 133 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 625.00 | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 184.00 | 12 089.00 | | 6 184.00 |
ST Autres comptes | 36 482.00 | 28 157.00 | | 36 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 539.00 | 8 869.00 | | 12 539.00 |
YT Sous‐traitance | 61 400.00 | 51 437.00 | | 61 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 1 365.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | 1 990.00 | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 896.00 | 14 008.00 | | 57 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 237.00 | 18 545.00 | | 24 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 604.00 | 100 552.00 | | 116 604.00 |