| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 770.00 | 31 660.00 | 3 110.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 165.00 | 41 413.00 | 33 752.00 | 75 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BZ Autres créances | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CF Disponibilités | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 178.00 | | 112 178.00 | 112 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 343.00 | 41 413.00 | 145 931.00 | 187 343.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 612.00 | 38 651.00 | | 59 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486.00 | 20 961.00 | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 75 482.00 | 67 997.00 | | 75 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 77 683.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 034.00 | 51 489.00 | | 49 034.00 |
EA Autres dettes | 11 274.00 | 4 819.00 | | 11 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 448.00 | 133 991.00 | | 70 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 931.00 | 201 988.00 | | 145 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 448.00 | 133 991.00 | | 70 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 547.00 | | 1 618.00 | 73 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 905.00 | | 1 618.00 | 42 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 257.00 | 2 155.00 | | 39 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 257.00 | 2 155.00 | | 39 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UX Autres créances clients | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VC Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | 2 576.00 | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 111.00 | 6 184.00 | | 9 111.00 |
ST Autres comptes | 34 842.00 | 36 482.00 | | 34 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 265.00 | 12 539.00 | | 17 265.00 |
YT Sous‐traitance | 89 591.00 | 61 400.00 | | 89 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 417.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | 3 993.00 | | 3 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 167.00 | 57 896.00 | | 40 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 321.00 | 24 237.00 | | 45 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 808.00 | 116 604.00 | | 150 808.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |