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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 581.00 | 34 656.00 | 4 925.00 | 39 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 976.00 | 44 409.00 | 35 567.00 | 79 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BZ Autres créances | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
CF Disponibilités | 245 857.00 | | 245 857.00 | 245 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 762.00 | | 323 762.00 | 323 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 738.00 | 44 409.00 | 359 329.00 | 403 738.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 536.00 | 69 015.00 | | 68 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 620.00 | 1 898.00 | | 26 620.00 |
DL TOTAL (I) | 105 918.00 | 79 298.00 | | 105 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 726.00 | 168 644.00 | | 183 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 431.00 | 30 344.00 | | 39 431.00 |
EA Autres dettes | 30 254.00 | 21 278.00 | | 30 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 411.00 | 220 266.00 | | 253 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 329.00 | 299 564.00 | | 359 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 411.00 | 220 266.00 | | 253 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 665.00 | | 2 311.00 | 77 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 023.00 | | 2 311.00 | 47 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 390.00 | 2 019.00 | | 42 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 390.00 | 2 019.00 | | 42 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 726.00 | 183 726.00 | | 183 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VC Groupe et associés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 411.00 | 253 411.00 | | 253 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 008.00 | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | 9 827.00 | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 39 390.00 | 30 321.00 | | 39 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 786.00 | 17 597.00 | | 15 786.00 |
YT Sous‐traitance | 178 084.00 | 136 282.00 | | 178 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 289.00 | 17 769.00 | | 74 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 451.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | 2 459.00 | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 552.00 | 70 181.00 | | 209 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 072.00 | 8 183.00 | | 62 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 266.00 | 211 796.00 | | 314 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |