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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 270.00 | 32 637.00 | 4 633.00 | 37 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 665.00 | 42 390.00 | 35 275.00 | 77 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BZ Autres créances | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CF Disponibilités | 162 483.00 | | 162 483.00 | 162 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 289.00 | | 264 289.00 | 264 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 954.00 | 42 390.00 | 299 564.00 | 341 954.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 015.00 | 67 098.00 | | 69 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898.00 | 1 917.00 | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 79 298.00 | 77 400.00 | | 79 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 644.00 | 5 600.00 | | 168 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 344.00 | 22 904.00 | | 30 344.00 |
EA Autres dettes | 21 278.00 | 13 728.00 | | 21 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 266.00 | 42 232.00 | | 220 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 564.00 | 119 632.00 | | 299 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 266.00 | 42 232.00 | | 220 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 478.00 | 1 912.00 | | 40 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 478.00 | 1 912.00 | | 40 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 644.00 | 168 644.00 | | 168 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VC Groupe et associés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VP Divers | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 266.00 | 220 266.00 | | 220 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 1 576.00 | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 827.00 | 15 190.00 | | 9 827.00 |
ST Autres comptes | 30 321.00 | 33 349.00 | | 30 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 597.00 | 16 990.00 | | 17 597.00 |
YT Sous‐traitance | 136 282.00 | 30 000.00 | | 136 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 449.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | 3 025.00 | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 181.00 | 66 818.00 | | 70 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 183.00 | 104 808.00 | | 8 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 796.00 | 95 530.00 | | 211 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |