| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 270.00 | 30 725.00 | 6 545.00 | 37 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 665.00 | 40 478.00 | 37 187.00 | 77 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CF Disponibilités | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 110.00 | 40 478.00 | 119 632.00 | 160 110.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 098.00 | 59 612.00 | | 67 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917.00 | 7 486.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 77 400.00 | 75 482.00 | | 77 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 115 740.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 904.00 | 49 034.00 | | 22 904.00 |
EA Autres dettes | 13 728.00 | 11 274.00 | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 232.00 | 176 048.00 | | 42 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 632.00 | 251 531.00 | | 119 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 232.00 | 176 048.00 | | 42 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 017.00 | | 223 017.00 | 223 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 017.00 | | 223 017.00 | 223 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | 4 300.00 | | 1 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 2 000.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 628.00 | -2 000.00 | | 4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 491.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 831.00 | 345 137.00 | | 230 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 914.00 | 337 651.00 | | 228 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917.00 | 7 486.00 | | 1 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 165.00 | | 6 000.00 | 75 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 77 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 47 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 523.00 | | 6 000.00 | 44 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 413.00 | 1 774.00 | 2 709.00 | 41 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 413.00 | 1 774.00 | 2 709.00 | 41 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VC Groupe et associés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 2 529.00 | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 190.00 | 9 111.00 | | 15 190.00 |
ST Autres comptes | 33 349.00 | 34 842.00 | | 33 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 990.00 | 17 265.00 | | 16 990.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 89 591.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 001.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 3 530.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 818.00 | 40 167.00 | | 66 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 808.00 | 45 321.00 | | 104 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 530.00 | 150 808.00 | | 95 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |