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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 448.00 | 519 497.00 | 98 950.00 | 618 448.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | 440 000.00 | 1 760 000.00 | 2 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
AN Terrains | 348 375.00 | 50 908.00 | 297 468.00 | 348 375.00 |
AP Constructions | 2 687 539.00 | 1 579 369.00 | 1 108 171.00 | 2 687 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 533.00 | 330 333.00 | 87 200.00 | 417 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 414.00 | 639 160.00 | 155 254.00 | 794 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254 597.00 | 3 559 267.00 | 3 695 331.00 | 7 254 597.00 |
BT Marchandises | 5 456 321.00 | 72 357.00 | 5 383 965.00 | 5 456 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040 963.00 | 9 004.00 | 13 031 959.00 | 13 040 963.00 |
BZ Autres créances | 706 726.00 | | 706 726.00 | 706 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 821 206.00 | | 1 821 206.00 | 1 821 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 196 642.00 | 81 360.00 | 21 115 281.00 | 21 196 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 451 239.00 | 3 640 627.00 | 24 810 612.00 | 28 451 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DG Autres réserves | 639 824.00 | 952 827.00 | | 639 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 265.00 | 1 186 997.00 | | 890 265.00 |
DK Provisions réglementées | 447 266.00 | 412 861.00 | | 447 266.00 |
DL TOTAL (I) | 9 512 355.00 | 10 087 684.00 | | 9 512 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 832.00 | 12 095.00 | | 56 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388 617.00 | 8 482 319.00 | | 10 388 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 797.00 | 1 997 671.00 | | 1 889 797.00 |
EA Autres dettes | 2 963 011.00 | 3 016 564.00 | | 2 963 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 298 257.00 | 15 833 555.00 | | 15 298 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 810 612.00 | 25 921 239.00 | | 24 810 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 298 257.00 | 15 833 555.00 | | 15 298 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 500 802.00 | 629 618.00 | 57 130 420.00 | 56 500 802.00 |
FG Production vendue services | 845 558.00 | 3 445.00 | 849 003.00 | 845 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 346 359.00 | 633 063.00 | 57 979 422.00 | 57 346 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 180 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 417 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 812 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 343 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 397.00 | |
GE Autres charges | | | 69 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 553 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 295.00 | 316 985.00 | | 142 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 661.00 | 33 417.00 | | 65 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 924.00 | 69 043.00 | | 41 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 924.00 | 69 043.00 | | 41 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 702.00 | 32 146.00 | | 32 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 406.00 | 34 405.00 | | 34 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 108.00 | 67 528.00 | | 67 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 184.00 | 1 515.00 | | -25 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 777.00 | 241 461.00 | | 136 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 547.00 | 764 078.00 | | 492 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 230 603.00 | 57 306 345.00 | | 58 230 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 340 338.00 | 56 119 348.00 | | 57 340 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 265.00 | 1 186 997.00 | | 890 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 042 446.00 | | 216 817.00 | 7 042 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 666.00 | 7 254 597.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 2 980 620.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 4 247 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862 826.00 | | 121 794.00 | 2 862 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 655.00 | | 94 873.00 | 4 153 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 965.00 | | 150.00 | 25 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 426.00 | 500 504.00 | 663.00 | 3 059 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 324.00 | 324 173.00 | | 635 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 101.00 | 176 331.00 | 663.00 | 2 424 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388 617.00 | 10 388 617.00 | | 10 388 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 153.00 | 660 153.00 | | 660 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 020.00 | 568 020.00 | | 568 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963 011.00 | 2 963 011.00 | | 2 963 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
UX Autres créances clients | 13 030 171.00 | | | 13 030 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VB T. V. A. | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 815.00 | | | 324 815.00 |
VP Divers | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 878.00 | 198 878.00 | | 198 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 663.00 | | | 638 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 945 229.00 | 13 945 229.00 | | 13 945 229.00 |
VW T.V.A. | 462 746.00 | 462 746.00 | | 462 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 425.00 | 15 241 425.00 | | 15 241 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756 589.00 | 540 936.00 | | 756 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 937.00 | 166 065.00 | | 162 937.00 |
ST Autres comptes | 5 519 121.00 | 5 560 169.00 | | 5 519 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 836.00 | 438 359.00 | | 467 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499 000.00 | 1 329 009.00 | | 1 499 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 257.00 | 248 690.00 | | 163 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756 589.00 | 540 936.00 | | 756 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 064 003.00 | 11 757 820.00 | | 12 064 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 728 828.00 | 5 222 292.00 | | 4 728 828.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 812 151.00 | 7 742 291.00 | | 7 812 151.00 |