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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 430.00 | 594 427.00 | 7 003.00 | 601 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | 660 000.00 | 1 540 000.00 | 2 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 698.00 | | 304 698.00 | 304 698.00 |
AN Terrains | 348 375.00 | 54 306.00 | 294 070.00 | 348 375.00 |
AP Constructions | 2 688 898.00 | 1 661 536.00 | 1 027 362.00 | 2 688 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 812.00 | 347 990.00 | 67 822.00 | 415 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 350.00 | 626 813.00 | 162 537.00 | 789 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 403 915.00 | 3 945 072.00 | 3 458 843.00 | 7 403 915.00 |
BT Marchandises | 5 283 292.00 | 62 061.00 | 5 221 231.00 | 5 283 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 011 490.00 | 10 279.00 | 13 001 211.00 | 13 011 490.00 |
BZ Autres créances | 223 961.00 | | 223 961.00 | 223 961.00 |
CF Disponibilités | 2 216 418.00 | | 2 216 418.00 | 2 216 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 260.00 | | 304 260.00 | 304 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 039 420.00 | 72 340.00 | 20 967 080.00 | 21 039 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 443 335.00 | 4 017 412.00 | 24 425 924.00 | 28 443 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DG Autres réserves | 530 089.00 | 639 824.00 | | 530 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 315.00 | 890 265.00 | | 1 169 315.00 |
DK Provisions réglementées | 481 671.00 | 447 266.00 | | 481 671.00 |
DL TOTAL (I) | 9 716 075.00 | 9 512 355.00 | | 9 716 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 129.00 | 56 832.00 | | 18 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660 954.00 | 10 388 617.00 | | 9 660 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 582.00 | 1 889 797.00 | | 1 997 582.00 |
EA Autres dettes | 3 033 184.00 | 2 963 011.00 | | 3 033 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 709 849.00 | 15 298 257.00 | | 14 709 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 425 924.00 | 24 810 612.00 | | 24 425 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 709 849.00 | 15 298 257.00 | | 14 709 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 685 194.00 | 653 977.00 | 57 339 171.00 | 56 685 194.00 |
FG Production vendue services | 872 773.00 | 6 032.00 | 878 805.00 | 872 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 557 967.00 | 660 009.00 | 58 217 976.00 | 57 557 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 463 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 419 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 954 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 333 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 351.00 | |
GE Autres charges | | | 18 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 231 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 099.00 | 142 295.00 | | 173 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 594.00 | 65 661.00 | | 18 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 256.00 | 41 924.00 | | 10 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 376.00 | 41 924.00 | | 11 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 521.00 | 32 702.00 | | 52 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 405.00 | 34 406.00 | | 34 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 097.00 | 67 108.00 | | 94 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 720.00 | -25 184.00 | | -82 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 798.00 | 136 777.00 | | 237 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 732.00 | 492 547.00 | | 697 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 480 752.00 | 58 230 603.00 | | 58 480 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 311 438.00 | 57 340 338.00 | | 57 311 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 315.00 | 890 265.00 | | 1 169 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254 597.00 | | 276 076.00 | 7 254 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 17 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 758.00 | 7 403 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 917.00 | 3 106 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 341.00 | 4 280 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980 620.00 | | 148 425.00 | 2 980 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247 862.00 | | 127 568.00 | 4 247 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 115.00 | | 83.00 | 26 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 267.00 | 496 893.00 | 111 088.00 | 3 559 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 497.00 | 317 847.00 | 22 918.00 | 959 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 769.00 | 179 046.00 | 88 170.00 | 2 599 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 266.00 | 34 405.00 | | 447 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 357.00 | 62 061.00 | 72 357.00 | 72 357.00 |
6T Sur comptes clients | 9 004.00 | 1 290.00 | 15.00 | 9 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 360.00 | 63 351.00 | 72 372.00 | 81 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 626.00 | 97 756.00 | 72 372.00 | 528 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 351.00 | 72 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660 954.00 | 9 660 954.00 | | 9 660 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 378.00 | 787 378.00 | | 787 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 656.00 | 646 656.00 | | 646 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033 184.00 | 3 033 184.00 | | 3 033 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UX Autres créances clients | 12 999 167.00 | 12 999 167.00 | | 12 999 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VB T. V. A. | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 628.00 | 172 628.00 | | 172 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 055.00 | 148 055.00 | | 148 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 260.00 | 304 260.00 | | 304 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 557 408.00 | 13 557 408.00 | | 13 557 408.00 |
VW T.V.A. | 390 919.00 | 390 919.00 | | 390 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 691 720.00 | 14 691 720.00 | | 14 691 720.00 |