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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 725.00 | 627 182.00 | 194 543.00 | 821 725.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | 1 320 000.00 | 880 000.00 | 2 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AN Terrains | 348 375.00 | 57 765.00 | 290 610.00 | 348 375.00 |
AP Constructions | 2 700 556.00 | 1 888 321.00 | 812 235.00 | 2 700 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 380.00 | 390 305.00 | 38 075.00 | 428 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 794.00 | 829 385.00 | 100 409.00 | 929 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 152.00 | 5 112 958.00 | 2 331 193.00 | 7 444 152.00 |
BT Marchandises | 5 940 001.00 | 203 259.00 | 5 736 742.00 | 5 940 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 286 597.00 | 10 245.00 | 18 276 352.00 | 18 286 597.00 |
BZ Autres créances | 313 426.00 | | 313 426.00 | 313 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 914 853.00 | | 4 914 853.00 | 4 914 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 894.00 | | 317 894.00 | 317 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 772 770.00 | 213 504.00 | 29 559 266.00 | 29 772 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 216 922.00 | 5 326 462.00 | 31 890 460.00 | 37 216 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472 040.00 | 3 752 632.00 | | 2 472 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129 661.00 | 2 719 409.00 | | 4 129 661.00 |
DK Provisions réglementées | 584 886.00 | 550 481.00 | | 584 886.00 |
DL TOTAL (I) | 14 721 588.00 | 14 557 522.00 | | 14 721 588.00 |
DP Provisions pour risques | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 222.00 | 16 690.00 | | 26 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 818.00 | 9 411 484.00 | | 9 116 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134 355.00 | 2 407 664.00 | | 3 134 355.00 |
EA Autres dettes | 4 884 199.00 | 3 345 294.00 | | 4 884 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 161 595.00 | 15 181 134.00 | | 17 161 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 890 460.00 | 29 745 932.00 | | 31 890 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 161 595.00 | 15 181 134.00 | | 17 161 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 798 838.00 | 789 124.00 | 68 587 962.00 | 67 798 838.00 |
FG Production vendue services | 794 133.00 | 16 749.00 | 810 882.00 | 794 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 592 971.00 | 805 873.00 | 69 398 844.00 | 68 592 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 574 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 122 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 462 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 800 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 201 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 372 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 497 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 607.00 | 62 835.00 | | 4 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 610.00 | 67.00 | | 6 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 217.00 | 62 902.00 | | 11 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 153.00 | 28 889.00 | | 33 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 558.00 | 63 334.00 | | 67 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 341.00 | -432.00 | | -56 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 138.00 | 400 460.00 | | 589 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721 963.00 | 1 198 026.00 | | 1 721 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 727 165.00 | 57 618 422.00 | | 69 727 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 597 504.00 | 54 899 013.00 | | 65 597 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129 661.00 | 2 719 409.00 | | 4 129 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 344 216.00 | | 159 339.00 | 7 344 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 357.00 | 38 046.00 | 7 444 152.00 | 21 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 630.00 | | 3 029 625.00 | 14 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | 38 046.00 | 4 407 105.00 | 6 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 179.00 | | 74 077.00 | 2 970 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 703.00 | | 85 176.00 | 4 366 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334.00 | | 86.00 | 7 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623 012.00 | 527 991.00 | 38 045.00 | 4 623 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 575.00 | 150 607.00 | | 476 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 437.00 | 157 384.00 | 38 045.00 | 3 046 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550 481.00 | 34 405.00 | | 550 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 373.00 | 125 661.00 | 18 774.00 | 96 373.00 |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | | 156.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 773.00 | 125 661.00 | 18 930.00 | 106 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 532.00 | 160 066.00 | 18 930.00 | 664 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 661.00 | 18 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 818.00 | 9 116 818.00 | | 9 116 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 719.00 | 1 251 719.00 | | 1 251 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 792.00 | 658 792.00 | | 658 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884 199.00 | 4 884 199.00 | | 4 884 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 18 274 314.00 | 18 274 314.00 | | 18 274 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VB T. V. A. | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
VP Divers | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 066.00 | 184 066.00 | | 184 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 894.00 | 317 894.00 | | 317 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 925 337.00 | 18 925 337.00 | | 18 925 337.00 |
VW T.V.A. | 1 039 779.00 | 1 039 779.00 | | 1 039 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 135 373.00 | 17 135 373.00 | | 17 135 373.00 |