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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 822.00 | 335 720.00 | 381 101.00 | 716 822.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | 880 000.00 | 1 320 000.00 | 2 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 348 375.00 | 57 004.00 | 291 371.00 | 348 375.00 |
AP Constructions | 2 694 709.00 | 1 742 209.00 | 952 500.00 | 2 694 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 627.00 | 363 862.00 | 53 765.00 | 417 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 489.00 | 712 971.00 | 163 518.00 | 876 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 318.00 | 4 091 766.00 | 3 170 551.00 | 7 262 318.00 |
BT Marchandises | 4 649 652.00 | 108 964.00 | 4 540 689.00 | 4 649 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 734 988.00 | 10 400.00 | 13 724 587.00 | 13 734 988.00 |
BZ Autres créances | 326 561.00 | | 326 561.00 | 326 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 257 901.00 | | 4 257 901.00 | 4 257 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 195.00 | | 253 195.00 | 253 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 722 296.00 | 119 364.00 | 24 602 933.00 | 24 722 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 984 614.00 | 4 211 130.00 | 27 773 484.00 | 31 984 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 404.00 | 530 089.00 | | 1 699 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 228.00 | 1 169 315.00 | | 2 053 228.00 |
DK Provisions réglementées | 516 076.00 | 481 671.00 | | 516 076.00 |
DL TOTAL (I) | 11 803 708.00 | 9 716 075.00 | | 11 803 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 558.00 | 18 129.00 | | 46 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046 904.00 | 9 660 954.00 | | 9 046 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 804.00 | 1 997 582.00 | | 2 272 804.00 |
EA Autres dettes | 4 603 509.00 | 3 033 184.00 | | 4 603 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 969 776.00 | 14 709 849.00 | | 15 969 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 773 484.00 | 24 425 924.00 | | 27 773 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 969 776.00 | 14 709 849.00 | | 15 969 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 690 174.00 | 748 298.00 | 58 438 472.00 | 57 690 174.00 |
FG Production vendue services | 931 693.00 | 12 764.00 | 944 457.00 | 931 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 621 867.00 | 761 062.00 | 59 382 929.00 | 58 621 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 618 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 069 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 084 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 276.00 | |
GE Autres charges | | | 35 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 987 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 008.00 | 173 099.00 | | 173 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 519.00 | 18 594.00 | | 35 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 766.00 | 10 256.00 | | 129 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 766.00 | 11 376.00 | | 129 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 539.00 | 52 521.00 | | 130 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 944.00 | 94 097.00 | | 164 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 178.00 | -82 720.00 | | -35 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 110.00 | 237 798.00 | | 381 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113 439.00 | 697 732.00 | | 1 113 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 757 083.00 | 58 480 752.00 | | 59 757 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 703 854.00 | 57 311 438.00 | | 57 703 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 228.00 | 1 169 315.00 | | 2 053 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403 915.00 | | 183 003.00 | 7 403 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 533.00 | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 654.00 | 286 947.00 | 7 262 318.00 | 37 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 415.00 | 2 916 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 654.00 | -2.00 | 4 338 247.00 | 37 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106 128.00 | | 87 109.00 | 3 106 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280 089.00 | | 95 810.00 | 4 280 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 698.00 | | 84.00 | 17 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 072.00 | 423 108.00 | 276 414.00 | 3 945 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 427.00 | 237 708.00 | 276 414.00 | 1 254 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 645.00 | 185 400.00 | -1.00 | 2 690 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 671.00 | 34 405.00 | | 481 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 061.00 | 108 964.00 | 62 062.00 | 62 061.00 |
6T Sur comptes clients | 10 279.00 | 313.00 | 191.00 | 10 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 340.00 | 109 277.00 | 62 253.00 | 72 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 011.00 | 143 682.00 | 62 253.00 | 554 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 276.00 | 62 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046 904.00 | 9 046 904.00 | | 9 046 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 777.00 | 847 777.00 | | 847 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 393.00 | 635 393.00 | | 635 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603 509.00 | 4 603 509.00 | | 4 603 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UX Autres créances clients | 13 722 519.00 | 13 722 519.00 | | 13 722 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VP Divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 207.00 | 252 207.00 | | 252 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 195.00 | 253 195.00 | | 253 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 321 993.00 | 14 309 524.00 | 12 469.00 | 14 321 993.00 |
VW T.V.A. | 659 961.00 | 659 961.00 | | 659 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 923 217.00 | 15 923 217.00 | | 15 923 217.00 |