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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 649.00 | 476 575.00 | 272 074.00 | 748 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 2 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
AN Terrains | 348 375.00 | 57 765.00 | 290 610.00 | 348 375.00 |
AP Constructions | 2 699 538.00 | 1 818 087.00 | 881 451.00 | 2 699 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 482.00 | 376 444.00 | 42 038.00 | 418 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 580.00 | 794 140.00 | 99 440.00 | 893 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344 216.00 | 4 623 012.00 | 2 721 204.00 | 7 344 216.00 |
BT Marchandises | 4 477 886.00 | 96 373.00 | 4 381 513.00 | 4 477 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 308 393.00 | 10 400.00 | 14 297 992.00 | 14 308 393.00 |
BZ Autres créances | 618 160.00 | | 618 160.00 | 618 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 994 336.00 | | 5 994 336.00 | 5 994 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 727.00 | | 232 727.00 | 232 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 131 502.00 | 106 773.00 | 27 024 729.00 | 27 131 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 475 718.00 | 4 729 785.00 | 29 745 932.00 | 34 475 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752 632.00 | 1 699 404.00 | | 3 752 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 409.00 | 2 053 228.00 | | 2 719 409.00 |
DK Provisions réglementées | 550 481.00 | 516 076.00 | | 550 481.00 |
DL TOTAL (I) | 14 557 522.00 | 11 803 708.00 | | 14 557 522.00 |
DP Provisions pour risques | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 690.00 | 46 558.00 | | 16 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411 484.00 | 9 046 904.00 | | 9 411 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 664.00 | 2 272 804.00 | | 2 407 664.00 |
EA Autres dettes | 3 345 294.00 | 4 603 509.00 | | 3 345 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 181 134.00 | 15 969 776.00 | | 15 181 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 745 932.00 | 27 773 484.00 | | 29 745 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 181 134.00 | 15 969 776.00 | | 15 181 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 656 233.00 | 760 179.00 | 56 416 412.00 | 55 656 233.00 |
FG Production vendue services | 730 772.00 | 16 267.00 | 747 039.00 | 730 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 387 004.00 | 776 446.00 | 57 163 450.00 | 56 387 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 541 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 662 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 73 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 192 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 348 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 835.00 | 129 766.00 | | 62 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 902.00 | 129 766.00 | | 62 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 889.00 | 130 539.00 | | 28 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 334.00 | 164 944.00 | | 63 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -35 178.00 | | -432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 460.00 | 381 110.00 | | 400 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198 026.00 | 1 113 439.00 | | 1 198 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 618 422.00 | 59 757 083.00 | | 57 618 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 899 013.00 | 57 703 854.00 | | 54 899 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 719 409.00 | 2 053 228.00 | | 2 719 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 318.00 | | 83 887.00 | 7 262 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 7 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 7 344 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 4 366 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916 822.00 | | 53 357.00 | 2 916 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 247.00 | | 30 230.00 | 4 338 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | 300.00 | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 766.00 | 532 979.00 | 1 734.00 | 4 091 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 721.00 | 360 854.00 | | 1 215 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 046.00 | 172 125.00 | 1 734.00 | 2 876 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 516 076.00 | 34 405.00 | | 516 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 277.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 964.00 | 77 885.00 | 90 476.00 | 108 964.00 |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 364.00 | 77 885.00 | 90 476.00 | 119 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 440.00 | 119 567.00 | 90 476.00 | 635 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 162.00 | 90 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411 484.00 | 9 411 484.00 | | 9 411 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 836.00 | 883 836.00 | | 883 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 851.00 | 580 851.00 | | 580 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345 294.00 | 3 345 294.00 | | 3 345 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 14 295 924.00 | 14 295 924.00 | | 14 295 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
VP Divers | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 122.00 | 448 122.00 | | 448 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 727.00 | 232 727.00 | | 232 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 166 614.00 | 15 154 145.00 | 12 469.00 | 15 166 614.00 |
VW T.V.A. | 835 381.00 | 835 381.00 | | 835 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 164 443.00 | 15 164 443.00 | | 15 164 443.00 |