| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 189 681.00 | 188 241.00 | 1 439.00 | 189 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 525.00 | 184 927.00 | 4 598.00 | 189 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 263.00 | 288 001.00 | 92 262.00 | 380 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 503.00 | 693 508.00 | 142 995.00 | 836 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 059.00 | 15 153.00 | 152 906.00 | 168 059.00 |
BZ Autres créances | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
CF Disponibilités | 207 146.00 | | 207 146.00 | 207 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 278.00 | 15 153.00 | 568 125.00 | 583 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 781.00 | 708 661.00 | 711 120.00 | 1 419 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
DH Report à nouveau | -80 258.00 | -81 497.00 | | -80 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | 1 240.00 | | 35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 196 910.00 | 161 484.00 | | 196 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 973.00 | 86 753.00 | | 61 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 647.00 | 3 060.00 | | 40 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 946.00 | 133 771.00 | | 194 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 912.00 | 74 060.00 | | 81 912.00 |
EA Autres dettes | 134 732.00 | | | 134 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 210.00 | 297 644.00 | | 514 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 120.00 | 459 129.00 | | 711 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 298.00 | 235 712.00 | | 477 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 487.00 | | 5 016.00 | 831 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 453.00 | | 5 016.00 | 754 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 765.00 | 24 743.00 | | 668 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 426.00 | 24 743.00 | | 636 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 946.00 | 194 946.00 | | 194 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 732.00 | 134 732.00 | | 134 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UX Autres créances clients | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 932.00 | 25 020.00 | 36 913.00 | 61 932.00 |
VI Groupe et associés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 314.00 | 261 314.00 | | 261 314.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 210.00 | 477 298.00 | 36 913.00 | 514 210.00 |