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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 189 681.00 | 189 029.00 | 651.00 | 189 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 566.00 | 191 140.00 | 3 427.00 | 194 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 863.00 | 322 669.00 | 77 194.00 | 399 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 144.00 | 735 176.00 | 125 967.00 | 861 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 025.00 | 15 153.00 | 175 873.00 | 191 025.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 381 094.00 | | 381 094.00 | 381 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 180.00 | 15 153.00 | 725 028.00 | 740 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 324.00 | 750 329.00 | 850 995.00 | 1 601 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
DH Report à nouveau | -65 972.00 | -34 724.00 | | -65 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 781.00 | -31 248.00 | | 89 781.00 |
DL TOTAL (I) | 265 551.00 | 175 770.00 | | 265 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 461.00 | 20 347.00 | | 131 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 797.00 | 3 902.00 | | 12 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 838.00 | 107 250.00 | | 107 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 949.00 | 83 162.00 | | 99 949.00 |
EA Autres dettes | 154 756.00 | 117 972.00 | | 154 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 444.00 | 332 632.00 | | 585 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 995.00 | 508 402.00 | | 850 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 320.00 | 326 813.00 | | 562 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 118.00 | | 29 516.00 | 845 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 861 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 490.00 | 784 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 084.00 | | 29 516.00 | 768 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 430.00 | 24 237.00 | 13 490.00 | 724 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 091.00 | 24 237.00 | 13 490.00 | 692 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UX Autres créances clients | 174 568.00 | 174 568.00 | | 174 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 441.00 | 8 317.00 | 23 124.00 | 31 441.00 |
VI Groupe et associés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 316.00 | 228 316.00 | | 228 316.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 444.00 | 562 320.00 | 23 124.00 | 585 444.00 |