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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 189 681.00 | 188 824.00 | 856.00 | 189 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 007.00 | 189 916.00 | 3 091.00 | 193 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 396.00 | 313 351.00 | 72 045.00 | 385 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 118.00 | 724 430.00 | 120 688.00 | 845 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 120.00 | | 185 120.00 | 185 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 399.00 | 15 153.00 | 115 247.00 | 130 399.00 |
BZ Autres créances | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CF Disponibilités | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 867.00 | 15 153.00 | 387 714.00 | 402 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 984.00 | 739 582.00 | 508 402.00 | 1 247 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
DH Report à nouveau | -34 724.00 | -44 833.00 | | -34 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 248.00 | 10 108.00 | | -31 248.00 |
DL TOTAL (I) | 175 770.00 | 207 018.00 | | 175 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 347.00 | 36 937.00 | | 20 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 26 244.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 250.00 | 161 756.00 | | 107 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 162.00 | 74 286.00 | | 83 162.00 |
EA Autres dettes | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 632.00 | 299 224.00 | | 332 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 402.00 | 506 241.00 | | 508 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 813.00 | 287 590.00 | | 326 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 423.00 | | 16 695.00 | 828 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 389.00 | | 16 695.00 | 751 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 098.00 | 20 332.00 | | 704 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 759.00 | 20 332.00 | | 671 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UX Autres créances clients | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 334.00 | 14 515.00 | 5 819.00 | 20 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 535.00 | 201 535.00 | | 201 535.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 632.00 | 326 813.00 | 5 819.00 | 332 632.00 |