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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 189 681.00 | 189 234.00 | 446.00 | 189 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 747.00 | 164 722.00 | 2 025.00 | 166 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 863.00 | 348 293.00 | 51 570.00 | 399 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 325.00 | 734 589.00 | 98 736.00 | 833 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 093.00 | | 195 093.00 | 195 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 154.00 | 15 153.00 | 138 001.00 | 153 154.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CF Disponibilités | 577 810.00 | | 577 810.00 | 577 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 670.00 | 15 153.00 | 933 517.00 | 948 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 995.00 | 749 741.00 | 1 032 253.00 | 1 781 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 177 551.00 | 153 742.00 | | 177 551.00 |
DH Report à nouveau | | -65 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 103.00 | 89 781.00 | | 64 103.00 |
DL TOTAL (I) | 329 654.00 | 265 551.00 | | 329 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 643.00 | 131 461.00 | | 108 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 787.00 | 12 797.00 | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 680.00 | 107 838.00 | | 200 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 272.00 | 99 949.00 | | 90 272.00 |
EA Autres dettes | 113 688.00 | 154 756.00 | | 113 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 530.00 | 78 642.00 | | 178 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 600.00 | 585 444.00 | | 702 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 253.00 | 850 995.00 | | 1 032 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 741.00 | 562 320.00 | | 749 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 144.00 | | | 861 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 819.00 | 833 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 819.00 | 756 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 110.00 | | | 784 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 176.00 | 27 231.00 | 27 819.00 | 735 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 838.00 | 27 231.00 | 27 819.00 | 702 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 680.00 | 200 680.00 | | 200 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 530.00 | 178 530.00 | | 178 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UX Autres créances clients | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 619.00 | 27 557.00 | 80 379.00 | 108 619.00 |
VI Groupe et associés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 242.00 | 194 242.00 | | 194 242.00 |
VW T.V.A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 600.00 | 621 538.00 | 80 379.00 | 702 600.00 |