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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 189 681.00 | 188 619.00 | 1 061.00 | 189 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 007.00 | 187 741.00 | 5 266.00 | 193 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 701.00 | 295 398.00 | 73 303.00 | 368 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 423.00 | 704 098.00 | 124 325.00 | 828 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 027.00 | 15 153.00 | 67 874.00 | 83 027.00 |
BZ Autres créances | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CF Disponibilités | 128 892.00 | | 128 892.00 | 128 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 069.00 | 15 153.00 | 381 916.00 | 397 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 492.00 | 719 250.00 | 506 241.00 | 1 225 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
DH Report à nouveau | -44 833.00 | -80 258.00 | | -44 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 108.00 | 35 425.00 | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 207 018.00 | 196 910.00 | | 207 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 937.00 | 61 973.00 | | 36 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 244.00 | 40 647.00 | | 26 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 756.00 | 194 946.00 | | 161 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 286.00 | 81 912.00 | | 74 286.00 |
EA Autres dettes | | 134 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 224.00 | 514 210.00 | | 299 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 241.00 | 711 120.00 | | 506 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 590.00 | 477 298.00 | | 287 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 503.00 | | 3 482.00 | 836 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 562.00 | 828 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 562.00 | 751 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 469.00 | | 3 482.00 | 759 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 508.00 | 22 151.00 | 11 562.00 | 693 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 170.00 | 22 151.00 | 11 562.00 | 661 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 756.00 | 161 756.00 | | 161 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UX Autres créances clients | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 913.00 | 25 279.00 | 11 634.00 | 36 913.00 |
VI Groupe et associés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 338.00 | 161 338.00 | | 161 338.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 224.00 | 287 590.00 | 11 634.00 | 299 224.00 |