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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AP Constructions | 27 638.00 | 8 679.00 | 18 959.00 | 27 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 313.00 | 20 922.00 | 2 390.00 | 23 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 841.00 | 35 492.00 | 21 349.00 | 56 841.00 |
BT Marchandises | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 769.00 | 9 324.00 | 53 445.00 | 62 769.00 |
BZ Autres créances | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CF Disponibilités | 234 086.00 | | 234 086.00 | 234 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 959.00 | 9 324.00 | 431 635.00 | 440 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 800.00 | 44 816.00 | 452 984.00 | 497 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 742.00 | 301 742.00 | | 301 742.00 |
DH Report à nouveau | -11 286.00 | -14 744.00 | | -11 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 373.00 | 3 458.00 | | 4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 303 213.00 | 298 841.00 | | 303 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 898.00 | 16.00 | | 22 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 547.00 | 67 756.00 | | 61 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 288.00 | 58 517.00 | | 41 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 396.00 | 42 821.00 | | 21 396.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 771.00 | 171 842.00 | | 149 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 984.00 | 470 683.00 | | 452 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 224.00 | 104 086.00 | | 88 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 898.00 | 16.00 | | 22 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 959.00 | | 21 222.00 | 43 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 340.00 | 56 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 340.00 | 53 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | | 21 222.00 | 40 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 35 492.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 32 102.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 559.00 | 114 559.00 | | 114 559.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |