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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AP Constructions | 30 211.00 | 18 129.00 | 12 082.00 | 30 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 2 710.00 | 571.00 | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 024.00 | 49 732.00 | 61 292.00 | 111 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 237.00 | 75 292.00 | 73 945.00 | 149 237.00 |
BT Marchandises | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BZ Autres créances | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CF Disponibilités | 176 362.00 | | 176 362.00 | 176 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 073.00 | | 392 073.00 | 392 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 310.00 | 75 292.00 | 466 018.00 | 541 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 259.00 | 301 742.00 | | 318 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 623.00 | -1 623.00 | | -1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 233.00 | 16 510.00 | | -20 233.00 |
DL TOTAL (I) | 304 788.00 | 325 014.00 | | 304 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 058.00 | 16 247.00 | | 16 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 374.00 | 97 705.00 | | 110 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 62 873.00 | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 347.00 | 30 242.00 | | 5 347.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 779.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 231.00 | 210 489.00 | | 161 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 018.00 | 535 503.00 | | 466 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 339.00 | 100 427.00 | | 42 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | 113.00 | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 335.00 | | 902.00 | 148 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 615.00 | | 902.00 | 143 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 006.00 | 21 285.00 | | 54 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 457.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 743.00 | 20 828.00 | | 49 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VB T. V. A. | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 358.00 | 3 840.00 | 8 518.00 | 12 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 857.00 | 42 339.00 | 8 518.00 | 50 857.00 |