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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 263.00 | 457.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 30 211.00 | 15 858.00 | 14 353.00 | 30 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 2 554.00 | 727.00 | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 122.00 | 31 331.00 | 78 792.00 | 110 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 335.00 | 54 006.00 | 94 329.00 | 148 335.00 |
BT Marchandises | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
BZ Autres créances | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CF Disponibilités | 235 447.00 | | 235 447.00 | 235 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 174.00 | | 441 174.00 | 441 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 509.00 | 54 006.00 | 535 503.00 | 589 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 742.00 | 301 742.00 | | 301 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 623.00 | -2 251.00 | | -1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 510.00 | 628.00 | | 16 510.00 |
DL TOTAL (I) | 325 014.00 | 308 504.00 | | 325 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 247.00 | 342.00 | | 16 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 705.00 | 79 614.00 | | 97 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 873.00 | 46 542.00 | | 62 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 242.00 | 53 676.00 | | 30 242.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 94.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 489.00 | 182 911.00 | | 210 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 503.00 | 491 415.00 | | 535 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 427.00 | 103 296.00 | | 100 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 342.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 873.00 | | 85 193.00 | 63 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 148 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 143 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 153.00 | | 85 193.00 | 59 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 546.00 | 10 514.00 | 53.00 | 43 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 457.00 | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 740.00 | 10 056.00 | 53.00 | 39 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 135.00 | 3 778.00 | 12 357.00 | 16 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 784.00 | 100 427.00 | 12 357.00 | 112 784.00 |