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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 3 806.00 | 914.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 27 638.00 | 13 448.00 | 14 190.00 | 27 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 015.00 | 23 792.00 | 5 223.00 | 29 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 873.00 | 43 546.00 | 20 327.00 | 63 873.00 |
BT Marchandises | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
BZ Autres créances | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CF Disponibilités | 301 073.00 | | 301 073.00 | 301 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 088.00 | | 471 088.00 | 471 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 961.00 | 43 546.00 | 491 415.00 | 534 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 742.00 | 301 742.00 | | 301 742.00 |
DH Report à nouveau | -2 251.00 | -6 914.00 | | -2 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628.00 | 4 663.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 308 504.00 | 307 876.00 | | 308 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 8.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 614.00 | 67 601.00 | | 79 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 542.00 | 33 053.00 | | 46 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 676.00 | 51 911.00 | | 53 676.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 998.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 911.00 | 156 213.00 | | 182 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 415.00 | 464 090.00 | | 491 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 296.00 | 88 612.00 | | 103 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 8.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 098.00 | | 5 776.00 | 58 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 1 330.00 | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 707.00 | | 4 446.00 | 54 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 187.00 | 4 359.00 | | 39 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 416.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 797.00 | 3 943.00 | | 35 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VB T. V. A. | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |