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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AP Constructions | 27 638.00 | 11 064.00 | 16 574.00 | 27 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 569.00 | 22 233.00 | 2 336.00 | 24 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 098.00 | 39 187.00 | 18 910.00 | 58 098.00 |
BT Marchandises | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
BZ Autres créances | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CF Disponibilités | 241 206.00 | | 241 206.00 | 241 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 179.00 | | 445 179.00 | 445 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 277.00 | 39 187.00 | 464 090.00 | 503 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 742.00 | 301 742.00 | | 301 742.00 |
DH Report à nouveau | -6 914.00 | -11 286.00 | | -6 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 663.00 | 4 373.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 307 876.00 | 303 213.00 | | 307 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 22 898.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 601.00 | 61 547.00 | | 67 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 053.00 | 41 288.00 | | 33 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 911.00 | 21 396.00 | | 51 911.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 213.00 | 149 771.00 | | 156 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 090.00 | 452 984.00 | | 464 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 612.00 | 88 224.00 | | 88 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 22 898.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 841.00 | | 1 336.00 | 56 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 58 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | 54 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 450.00 | | 1 336.00 | 53 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 492.00 | 3 695.00 | | 35 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 102.00 | 3 695.00 | | 32 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
VW T.V.A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |