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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 981.00 | 160 223.00 | 52 758.00 | 212 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 698.00 | 113 690.00 | 105 008.00 | 218 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 611.00 | 313 440.00 | 435 171.00 | 748 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 884.00 | | 179 884.00 | 179 884.00 |
BN En cours de production de biens | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 956.00 | | 194 956.00 | 194 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 425.00 | | 487 425.00 | 487 425.00 |
BZ Autres créances | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
CF Disponibilités | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 500.00 | | 1 096 500.00 | 1 096 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 111.00 | 313 440.00 | 1 531 671.00 | 1 845 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
CU Autres participations | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
DH Report à nouveau | 102 612.00 | 30 499.00 | | 102 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 189.00 | 72 113.00 | | 25 189.00 |
DL TOTAL (I) | 626 455.00 | 601 266.00 | | 626 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 309.00 | 319 964.00 | | 333 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 711.00 | 153 224.00 | | 87 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 677.00 | 286 023.00 | | 227 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 936.00 | 225 521.00 | | 255 936.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 512.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 216.00 | 985 244.00 | | 905 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 671.00 | 1 604 487.00 | | 1 531 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 324.00 | 847 893.00 | | 761 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 957.00 | 201 558.00 | | 224 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 036 541.00 | 74 090.00 | 2 110 631.00 | 2 036 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 541.00 | 74 090.00 | 2 110 631.00 | 2 036 541.00 |
FM Production stockée | | | -16 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 814.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | 1 603.00 | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 122.00 | 7 403.00 | | 20 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 434.00 | 816.00 | | 56 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 352.00 | 18 793.00 | | 57 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 230.00 | -11 389.00 | | -37 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 812.00 | | | -19 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 596.00 | 2 204 928.00 | | 2 211 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 407.00 | 2 132 816.00 | | 2 186 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 189.00 | 72 113.00 | | 25 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 604.00 | 207 079.00 | | 168 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 863.00 | | 41 010.00 | 744 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 262.00 | 748 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 291 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 272.00 | 431 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 059.00 | | | 292 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 045.00 | | 38 905.00 | 429 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 758.00 | | 2 105.00 | 23 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 538.00 | 40 246.00 | 36 344.00 | 309 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 518.00 | | 990.00 | 40 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 020.00 | 40 246.00 | 35 354.00 | 269 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 677.00 | 227 677.00 | | 227 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UX Autres créances clients | 487 425.00 | | | 487 425.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 479.00 | 225 479.00 | | 225 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 830.00 | 51 561.00 | 56 269.00 | 107 830.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
VP Divers | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 412.00 | 631 412.00 | | 631 412.00 |
VW T.V.A. | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 216.00 | 761 324.00 | 143 892.00 | 905 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |