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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 478.00 | 204 361.00 | 21 117.00 | 225 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 274.00 | 134 567.00 | 57 707.00 | 192 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 848.00 | 397 389.00 | 361 458.00 | 758 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 029.00 | | 195 029.00 | 195 029.00 |
BN En cours de production de biens | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 688.00 | | 142 688.00 | 142 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 977.00 | 27 913.00 | 372 064.00 | 399 977.00 |
BZ Autres créances | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 587.00 | 27 913.00 | 899 674.00 | 927 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 435.00 | 425 302.00 | 1 261 133.00 | 1 686 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
CU Autres participations | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
DH Report à nouveau | 175 427.00 | 127 801.00 | | 175 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 938.00 | 47 623.00 | | -95 938.00 |
DL TOTAL (I) | 578 140.00 | 674 078.00 | | 578 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 605.00 | 177 101.00 | | 212 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 796.00 | 118 491.00 | | 45 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 290.00 | 175 893.00 | | 180 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 702.00 | 249 313.00 | | 243 702.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 577.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 993.00 | 721 376.00 | | 682 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 133.00 | 1 395 454.00 | | 1 261 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 590.00 | 548 217.00 | | 17 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 744.00 | 70 101.00 | | 121 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 697.00 | 161 513.00 | 1 875 210.00 | 1 713 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 697.00 | 161 513.00 | 1 875 210.00 | 1 713 697.00 |
FM Production stockée | | | -63 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 785 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | 48 970.00 | | 4 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 565.00 | 48 970.00 | | 26 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | 1 075.00 | | 3 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 754.00 | 1 075.00 | | 20 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 811.00 | 47 895.00 | | 5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 831.00 | -30 610.00 | | -76 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 605.00 | 2 394 366.00 | | 1 925 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 543.00 | 2 346 743.00 | | 2 021 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 938.00 | 47 623.00 | | -95 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 219.00 | 168 233.00 | | 149 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 567.00 | | 10 522.00 | 781 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 241.00 | 758 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 241.00 | 417 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 002.00 | | | 310 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 471.00 | | 10 522.00 | 440 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 598.00 | 41 653.00 | 13 861.00 | 369 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 396.00 | 6 065.00 | | 52 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 202.00 | 35 587.00 | 13 861.00 | 317 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 290.00 | 180 290.00 | | 180 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 705.00 | 15 706.00 | | 15 705.00 |
UX Autres créances clients | 399 977.00 | 399 977.00 | | 399 977.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 696.00 | 23 293.00 | 65 403.00 | 88 696.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 641.00 | 518 641.00 | | 518 641.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 993.00 | 617 590.00 | 65 403.00 | 682 993.00 |