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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 446.00 | 217 874.00 | 31 572.00 | 249 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 061.00 | 150 141.00 | 48 920.00 | 199 061.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 942.00 | 426 476.00 | 345 466.00 | 771 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 259.00 | | 191 259.00 | 191 259.00 |
BN En cours de production de biens | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 420.00 | | 152 420.00 | 152 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 408.00 | 20 447.00 | 349 961.00 | 370 408.00 |
BZ Autres créances | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
CF Disponibilités | 264 818.00 | | 264 818.00 | 264 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 529.00 | 20 447.00 | 1 125 083.00 | 1 145 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 471.00 | 446 922.00 | 1 470 548.00 | 1 917 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
DH Report à nouveau | 79 486.00 | 175 427.00 | | 79 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 555.00 | -95 938.00 | | -23 555.00 |
DL TOTAL (I) | 554 586.00 | 578 140.00 | | 554 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 964.00 | 212 605.00 | | 365 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 601.00 | 45 796.00 | | 56 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 307.00 | 180 290.00 | | 193 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 543.00 | 243 702.00 | | 299 543.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 599.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 963.00 | 682 993.00 | | 915 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 548.00 | 1 261 133.00 | | 1 470 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 473.00 | 17 590.00 | | 571 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 121 744.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 857.00 | 284 729.00 | 1 715 586.00 | 1 430 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 857.00 | 284 729.00 | 1 715 586.00 | 1 430 857.00 |
FM Production stockée | | | 5 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653.00 | 14 974.00 | | 6 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 653.00 | 26 565.00 | | 6 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 3 323.00 | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 20 754.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | 5 811.00 | | 5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 433.00 | -76 831.00 | | -72 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 283.00 | 1 925 605.00 | | 1 742 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 837.00 | 2 021 543.00 | | 1 765 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 555.00 | -95 938.00 | | -23 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 987.00 | 149 219.00 | | 55 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 848.00 | | 40 363.00 | 758 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 269.00 | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 269.00 | 771 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 002.00 | | | 310 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 752.00 | | 30 755.00 | 417 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 094.00 | | 9 609.00 | 31 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 389.00 | 29 087.00 | | 397 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 928.00 | 29 087.00 | | 338 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 307.00 | 193 307.00 | | 193 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 370 408.00 | 370 408.00 | | 370 408.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 424.00 | 20 934.00 | 344 490.00 | 365 424.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 271.00 | 468 271.00 | | 468 271.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 963.00 | 571 473.00 | 344 490.00 | 915 963.00 |