| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 461.00 | 52 396.00 | 6 065.00 | 58 461.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 383.00 | 182 936.00 | 37 447.00 | 220 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 088.00 | 134 266.00 | 85 822.00 | 220 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 567.00 | 369 598.00 | 411 969.00 | 781 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
BN En cours de production de biens | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 269.00 | | 229 269.00 | 229 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 736.00 | 27 913.00 | 418 823.00 | 446 736.00 |
BZ Autres créances | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
CF Disponibilités | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 398.00 | 27 913.00 | 983 485.00 | 1 011 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 964.00 | 397 511.00 | 1 395 454.00 | 1 792 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
CU Autres participations | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
DH Report à nouveau | 127 801.00 | 102 612.00 | | 127 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 623.00 | 25 189.00 | | 47 623.00 |
DL TOTAL (I) | 674 078.00 | 626 455.00 | | 674 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 101.00 | 333 309.00 | | 177 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 491.00 | 87 711.00 | | 118 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 893.00 | 227 677.00 | | 175 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 313.00 | 255 936.00 | | 249 313.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 582.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 376.00 | 905 216.00 | | 721 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 454.00 | 1 531 671.00 | | 1 395 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 217.00 | 761 324.00 | | 548 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 101.00 | 224 957.00 | | 70 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 170 466.00 | 124 158.00 | 2 294 624.00 | 2 170 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 466.00 | 124 158.00 | 2 294 624.00 | 2 170 466.00 |
FM Production stockée | | | 45 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 913.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 970.00 | 2 145.00 | | 48 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 970.00 | 20 122.00 | | 48 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 56 434.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 57 352.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 895.00 | -37 230.00 | | 47 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 610.00 | -19 812.00 | | -30 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 366.00 | 2 211 596.00 | | 2 394 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 743.00 | 2 186 407.00 | | 2 346 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 623.00 | 25 189.00 | | 47 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 233.00 | 168 604.00 | | 168 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 611.00 | | 32 956.00 | 748 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 069.00 | | | 291 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 069.00 | | 18 933.00 | 291 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 679.00 | | 8 792.00 | 431 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 863.00 | | 5 231.00 | 25 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 440.00 | 56 157.00 | | 313 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 528.00 | 12 868.00 | | 39 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 912.00 | 43 290.00 | | 273 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 893.00 | 175 893.00 | | 175 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 455.00 | 115 455.00 | | 115 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UX Autres créances clients | 446 736.00 | 446 736.00 | | 446 736.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 269.00 | 51 513.00 | 54 756.00 | 106 269.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 401.00 | 592 401.00 | | 592 401.00 |
VW T.V.A. | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 376.00 | 548 217.00 | 173 159.00 | 721 376.00 |