| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 171.00 | 234 669.00 | 44 503.00 | 279 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 943.00 | 165 783.00 | 34 159.00 | 199 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 549.00 | 458 913.00 | 343 636.00 | 802 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 619.00 | | 176 619.00 | 176 619.00 |
BN En cours de production de biens | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 988.00 | | 215 988.00 | 215 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 942.00 | 17 958.00 | 328 984.00 | 346 942.00 |
BZ Autres créances | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
CF Disponibilités | 188 368.00 | | 188 368.00 | 188 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 068 337.00 | 17 958.00 | 1 050 379.00 | 1 068 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 887.00 | 476 871.00 | 1 394 016.00 | 1 870 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
DH Report à nouveau | 55 932.00 | 79 486.00 | | 55 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 130.00 | -23 555.00 | | 16 130.00 |
DL TOTAL (I) | 570 715.00 | 554 586.00 | | 570 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 238.00 | 365 964.00 | | 345 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 730.00 | 193 307.00 | | 164 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 107.00 | 299 543.00 | | 256 107.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 548.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 300.00 | 915 963.00 | | 823 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 016.00 | 1 470 548.00 | | 1 394 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 713.00 | 571 473.00 | | 530 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 541.00 | | 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 708 975.00 | 159 843.00 | 1 868 818.00 | 1 708 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 975.00 | 159 843.00 | 1 868 818.00 | 1 708 975.00 |
FM Production stockée | | | 59 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 6 653.00 | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | 6 653.00 | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 071.00 | 1 433.00 | | 5 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071.00 | 1 433.00 | | 5 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 743.00 | 5 220.00 | | -2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 869.00 | -72 433.00 | | -57 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 096.00 | 1 742 283.00 | | 1 955 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 966.00 | 1 765 837.00 | | 1 938 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 130.00 | -23 555.00 | | 16 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 603.00 | 55 987.00 | | 44 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 942.00 | | 30 608.00 | 771 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 002.00 | | | 310 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 506.00 | | 30 608.00 | 448 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 476.00 | 32 437.00 | | 426 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 015.00 | 32 437.00 | | 368 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 447.00 | | 2 489.00 | 20 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 447.00 | | 2 489.00 | 20 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 447.00 | | 2 489.00 | 20 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 730.00 | 164 730.00 | | 164 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 346 942.00 | 346 942.00 | | 346 942.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 502.00 | 51 915.00 | 292 587.00 | 344 502.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 089.00 | 423 089.00 | | 423 089.00 |
VW T.V.A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 300.00 | 530 713.00 | 292 587.00 | 823 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 044.00 | 42 704.00 | | 30 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 806.00 | 32 132.00 | | 31 806.00 |
ST Autres comptes | 286 181.00 | 284 559.00 | | 286 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 241.00 | 55 989.00 | | 68 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 603.00 | 98 871.00 | | 44 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 499.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 441.00 | 44 203.00 | | 31 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 795.00 | 286 171.00 | | 341 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 430.00 | 131 039.00 | | 129 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 227.00 | 372 680.00 | | 386 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |