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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 067 333.00 | 1 019 954.00 | 47 379.00 | 1 067 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 805.00 | 454 264.00 | 98 540.00 | 552 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 183.00 | 857 341.00 | 190 842.00 | 1 048 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 795.00 | 2 474 431.00 | 1 137 363.00 | 3 611 795.00 |
BN En cours de production de biens | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
BT Marchandises | 8 611 025.00 | 71 830.00 | 8 539 195.00 | 8 611 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 833.00 | 16 731.00 | 1 613 102.00 | 1 629 833.00 |
BZ Autres créances | 1 643 470.00 | | 1 643 470.00 | 1 643 470.00 |
CF Disponibilités | 549 148.00 | | 549 148.00 | 549 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 497 548.00 | 88 562.00 | 12 408 986.00 | 12 497 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 109 344.00 | 2 562 994.00 | 13 546 350.00 | 16 109 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 392.00 | 3 507 392.00 | | 3 507 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 279.00 | 194 279.00 | | 194 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
DG Autres réserves | 1 155 856.00 | 1 155 856.00 | | 1 155 856.00 |
DH Report à nouveau | -5 018 607.00 | -5 056 778.00 | | -5 018 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 703.00 | 38 171.00 | | 1 128 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 360.00 | 19 657.00 | | 1 148 360.00 |
DP Provisions pour risques | 84 157.00 | 74 116.00 | | 84 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 157.00 | 74 116.00 | | 84 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 286.00 | 2 384 326.00 | | 1 788 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 013.00 | 100 560.00 | | 57 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870 555.00 | 6 620 630.00 | | 8 870 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 561.00 | 849 142.00 | | 810 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EA Autres dettes | 767 639.00 | 763 002.00 | | 767 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 251.00 | 6 018.00 | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 313 834.00 | 10 723 679.00 | | 12 313 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 546 351.00 | 10 817 452.00 | | 13 546 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 635 458.00 | | 25 635 458.00 | 25 635 458.00 |
FG Production vendue services | 3 384 555.00 | | 3 384 555.00 | 3 384 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 020 013.00 | | 29 020 013.00 | 29 020 013.00 |
FM Production stockée | | | 4 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 481 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 833 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 552 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 258.00 | 36 548.00 | | 1 370 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 258.00 | 36 548.00 | | 1 370 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 2 706.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 982.00 | 3 733.00 | | 85 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 393.00 | 6 439.00 | | 86 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283 865.00 | 30 109.00 | | 1 283 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -507.00 | -1 072.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 932 809.00 | 29 305 199.00 | | 30 932 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 804 106.00 | 29 267 029.00 | | 29 804 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 703.00 | 38 171.00 | | 1 128 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 967.00 | | 151 928.00 | 4 018 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 291.00 | 167 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 099.00 | 3 611 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 808.00 | 2 668 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 535.00 | | | 775 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 099.00 | | 151 032.00 | 3 064 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 332.00 | | 896.00 | 179 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 303.00 | 92 730.00 | 465 601.00 | 2 847 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 358.00 | 513.00 | | 142 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 945.00 | 92 217.00 | 465 601.00 | 2 704 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 116.00 | 84 156.00 | 74 116.00 | 74 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 497.00 | 71 831.00 | 61 497.00 | 61 497.00 |
6T Sur comptes clients | 13 527.00 | 3 205.00 | | 13 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 023.00 | 75 036.00 | 61 497.00 | 75 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 139.00 | 159 192.00 | 135 613.00 | 149 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 192.00 | 135 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870 555.00 | 8 870 555.00 | | 8 870 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 051.00 | 318 051.00 | | 318 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 986.00 | 344 986.00 | | 344 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 786.00 | | | 1 609 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VB T. V. A. | 515 983.00 | | | 515 983.00 |
VC Groupe et associés | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 176.00 | 450 176.00 | | 450 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 110.00 | 1 329 563.00 | 8 546.00 | 1 338 110.00 |
VI Groupe et associés | 713 873.00 | 713 873.00 | | 713 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VP Divers | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 280.00 | | | 972 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 879.00 | 3 300 957.00 | 161 921.00 | 3 462 879.00 |
VW T.V.A. | 130 626.00 | 130 626.00 | | 130 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 256 821.00 | 12 248 275.00 | 8 546.00 | 12 256 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |