| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 793.00 | 137 793.00 | | 137 793.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
AP Constructions | 1 067 333.00 | 1 035 403.00 | 31 930.00 | 1 067 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 513.00 | 539 740.00 | 67 771.00 | 607 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 393.00 | 883 408.00 | 299 985.00 | 1 183 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 795.00 | 2 596 344.00 | 1 128 450.00 | 3 724 795.00 |
BN En cours de production de biens | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
BT Marchandises | 8 284 481.00 | 67 265.00 | 8 217 215.00 | 8 284 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 567.00 | 28 878.00 | 1 904 689.00 | 1 933 567.00 |
BZ Autres créances | 1 604 873.00 | | 1 604 873.00 | 1 604 873.00 |
CF Disponibilités | 441 466.00 | | 441 466.00 | 441 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 339 292.00 | 96 144.00 | 12 243 149.00 | 12 339 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 064 087.00 | 2 692 488.00 | 13 371 599.00 | 16 064 087.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 392.00 | 3 507 392.00 | | 3 507 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 279.00 | 194 279.00 | | 194 279.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
DG Autres réserves | 1 155 856.00 | 1 155 856.00 | | 1 155 856.00 |
DH Report à nouveau | -3 709 672.00 | -3 889 904.00 | | -3 709 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 632.00 | 180 232.00 | | 137 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 225.00 | 1 328 592.00 | | 1 466 225.00 |
DP Provisions pour risques | 103 785.00 | 101 534.00 | | 103 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 785.00 | 101 534.00 | | 103 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 651.00 | 2 745 514.00 | | 2 495 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 247.00 | 50 526.00 | | 131 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523 858.00 | 8 894 289.00 | | 7 523 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 939.00 | 830 000.00 | | 864 939.00 |
EA Autres dettes | 776 921.00 | 739 080.00 | | 776 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 973.00 | 13 939.00 | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 801 589.00 | 13 273 348.00 | | 11 801 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 371 599.00 | 14 703 474.00 | | 13 371 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 099 460.00 | | 30 099 460.00 | 30 099 460.00 |
FG Production vendue services | 3 738 563.00 | | 3 738 563.00 | 3 738 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 838 023.00 | | 33 838 023.00 | 33 838 023.00 |
FM Production stockée | | | 7 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 071 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 172 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 785.00 | |
GE Autres charges | | | 11 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 849 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 468.00 | 10 310.00 | | 14 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 468.00 | 10 310.00 | | 14 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 3 000.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 877.00 | 6 068.00 | | 9 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 484.00 | 9 068.00 | | 11 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | 1 242.00 | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 171 260.00 | 34 522 519.00 | | 34 171 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 033 628.00 | 34 342 287.00 | | 34 033 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 632.00 | 180 232.00 | | 137 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 370.00 | | 134 344.00 | 3 608 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 919.00 | 3 724 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 919.00 | 2 873 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 456.00 | | | 770 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 791.00 | | 133 823.00 | 2 757 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 122.00 | | 521.00 | 80 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 594.00 | 87 918.00 | 6 168.00 | 2 514 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 801.00 | 87 918.00 | 6 168.00 | 2 376 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 534.00 | 73 785.00 | 71 534.00 | 101 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 217.00 | 67 265.00 | 84 217.00 | 84 217.00 |
6T Sur comptes clients | 29 376.00 | 12 794.00 | 13 292.00 | 29 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 594.00 | 80 059.00 | 97 509.00 | 113 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 128.00 | 153 844.00 | 169 043.00 | 215 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 844.00 | 169 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523 858.00 | 7 523 858.00 | | 7 523 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 669.00 | 346 669.00 | | 346 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 448.00 | 319 448.00 | | 319 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 765.00 | 1 861 765.00 | | 1 861 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
VB T. V. A. | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
VC Groupe et associés | 18 919.00 | 13 595.00 | 5 323.00 | 18 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 964.00 | 1 312 964.00 | | 1 312 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 687.00 | 1 152 423.00 | 30 264.00 | 1 182 687.00 |
VI Groupe et associés | 704 794.00 | 4 794.00 | 700 000.00 | 704 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 349.00 | | | 237 349.00 |
VP Divers | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 278.00 | 1 389 278.00 | | 1 389 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 342.00 | 3 492 589.00 | 151 753.00 | 3 644 342.00 |
VW T.V.A. | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 670 342.00 | 10 938 078.00 | 730 264.00 | 11 670 342.00 |