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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 1 073 111.00 | 1 047 162.00 | 25 949.00 | 1 073 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 567.00 | 574 777.00 | 104 790.00 | 679 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 910.00 | 962 768.00 | 393 142.00 | 1 355 910.00 |
AX Avances et acomptes | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 392.00 | | 75 392.00 | 75 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 046.00 | 2 720 700.00 | 1 246 346.00 | 3 967 046.00 |
BN En cours de production de biens | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BT Marchandises | 11 363 480.00 | 114 103.00 | 11 249 377.00 | 11 363 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 957.00 | 20 748.00 | 1 913 210.00 | 1 933 957.00 |
BZ Autres créances | 2 146 370.00 | | 2 146 370.00 | 2 146 370.00 |
CF Disponibilités | 775 881.00 | | 775 881.00 | 775 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 293 321.00 | 134 851.00 | 16 158 470.00 | 16 293 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 260 367.00 | 2 855 551.00 | 17 404 816.00 | 20 260 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 392.00 | 3 507 392.00 | | 3 507 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 279.00 | 194 279.00 | | 194 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
DG Autres réserves | 1 155 856.00 | 1 155 856.00 | | 1 155 856.00 |
DH Report à nouveau | -3 556 832.00 | -3 572 040.00 | | -3 556 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 901.00 | 15 208.00 | | 321 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 833.00 | 1 481 432.00 | | 1 813 833.00 |
DP Provisions pour risques | 101 226.00 | 99 730.00 | | 101 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 226.00 | 99 730.00 | | 101 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 991 178.00 | 5 466 527.00 | | 3 991 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 12 189.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 170.00 | 81 112.00 | | 81 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010 174.00 | 6 794 243.00 | | 9 010 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 619.00 | 1 112 868.00 | | 899 619.00 |
EA Autres dettes | 1 470 924.00 | 1 344 681.00 | | 1 470 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 652.00 | 44 097.00 | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 489 757.00 | 14 855 716.00 | | 15 489 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 404 816.00 | 16 436 879.00 | | 17 404 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 359 078.00 | | 35 359 078.00 | 35 359 078.00 |
FG Production vendue services | 3 661 947.00 | | 3 661 947.00 | 3 661 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 021 025.00 | | 39 021 025.00 | 39 021 025.00 |
FM Production stockée | | | 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 398 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 738 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 436 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 226.00 | |
GE Autres charges | | | 18 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 972 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 5 667.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 5 667.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 605.00 | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | 420.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | 1 025.00 | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 4 642.00 | | -352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 488 518.00 | 35 889 834.00 | | 39 488 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 166 617.00 | 35 874 626.00 | | 39 166 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 901.00 | 15 208.00 | | 321 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 286.00 | | 214 794.00 | 3 793 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 79 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 034.00 | 3 967 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 434.00 | 3 118 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 656.00 | | | 768 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 484.00 | | 214 531.00 | 2 943 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 145.00 | | 263.00 | 81 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 620.00 | 105 400.00 | 39 319.00 | 2 654 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 627.00 | 105 400.00 | 39 319.00 | 2 518 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 730.00 | 71 226.00 | 69 730.00 | 99 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 792.00 | 114 103.00 | 107 792.00 | 107 792.00 |
6T Sur comptes clients | 46 171.00 | 12 363.00 | 37 787.00 | 46 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 963.00 | 126 466.00 | 145 579.00 | 153 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 693.00 | 197 692.00 | 215 309.00 | 253 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 692.00 | 215 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 010 174.00 | 9 010 174.00 | | 9 010 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 371.00 | 376 371.00 | | 376 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 626.00 | 388 626.00 | | 388 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 337.00 | 234 337.00 | | 234 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 392.00 | | 75 392.00 | 75 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 290.00 | 1 876 290.00 | | 1 876 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
VB T. V. A. | 958 027.00 | 958 027.00 | | 958 027.00 |
VC Groupe et associés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 282.00 | 1 010 282.00 | | 1 010 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980 895.00 | 2 230 395.00 | 750 500.00 | 2 980 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 587.00 | 536 587.00 | 700 000.00 | 1 236 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 464.00 | | | 1 404 464.00 |
VP Divers | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 142.00 | 1 094 142.00 | | 1 094 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 572.00 | 4 111 180.00 | 75 392.00 | 4 186 572.00 |
VW T.V.A. | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 408 587.00 | 13 956 047.00 | 1 450 500.00 | 15 408 587.00 |