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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 1 067 333.00 | 1 028 894.00 | 38 439.00 | 1 067 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 377.00 | 510 714.00 | 80 663.00 | 591 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 079.00 | 837 193.00 | 261 886.00 | 1 099 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 369.00 | 2 514 594.00 | 1 093 775.00 | 3 608 369.00 |
BN En cours de production de biens | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BT Marchandises | 8 570 336.00 | 84 217.00 | 8 486 118.00 | 8 570 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 345.00 | 29 376.00 | 2 901 969.00 | 2 931 345.00 |
BZ Autres créances | 2 061 971.00 | | 2 061 971.00 | 2 061 971.00 |
CF Disponibilités | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 723 292.00 | 113 593.00 | 13 609 699.00 | 13 723 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 331 662.00 | 2 628 187.00 | 14 703 474.00 | 17 331 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 507.00 | | | 113 507.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 392.00 | 3 507 392.00 | | 3 507 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 279.00 | 194 279.00 | | 194 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
DG Autres réserves | 1 155 856.00 | 1 155 856.00 | | 1 155 856.00 |
DH Report à nouveau | -3 889 904.00 | -5 018 607.00 | | -3 889 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 232.00 | 1 128 703.00 | | 180 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 592.00 | 1 148 360.00 | | 1 328 592.00 |
DP Provisions pour risques | 101 534.00 | 84 156.00 | | 101 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 534.00 | 84 156.00 | | 101 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745 513.00 | 1 788 286.00 | | 2 745 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 525.00 | 57 012.00 | | 50 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894 288.00 | 8 870 555.00 | | 8 894 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 000.00 | 810 560.00 | | 830 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 529.00 | | |
EA Autres dettes | 739 080.00 | 767 638.00 | | 739 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 939.00 | 17 250.00 | | 13 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 273 348.00 | 12 313 833.00 | | 13 273 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 703 474.00 | 13 546 350.00 | | 14 703 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 469 390.00 | 12 248 274.00 | | 12 469 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362 477.00 | 450 176.00 | | 1 362 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 096 564.00 | | 30 096 564.00 | 30 096 564.00 |
FG Production vendue services | 3 745 768.00 | | 3 745 768.00 | 3 745 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 842 332.00 | | 33 842 332.00 | 33 842 332.00 |
FM Production stockée | | | 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 410 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 295 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 154 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 379.00 | 299 014.00 | | 395 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 309.00 | 1 370 257.00 | | 10 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 309.00 | 1 370 257.00 | | 10 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 411.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067.00 | 85 982.00 | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 067.00 | 86 393.00 | | 9 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 1 283 864.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -507.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 522 519.00 | 30 932 809.00 | | 34 522 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 342 286.00 | 29 804 105.00 | | 34 342 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 232.00 | 1 128 703.00 | | 180 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 795.00 | 28 891.00 | 169 527.00 | 3 611 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 916.00 | 80 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 891.00 | 172 953.00 | 3 608 369.00 | 28 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 078.00 | 770 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | 58 958.00 | 2 757 790.00 | 28 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 535.00 | | | 775 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 322.00 | 28 891.00 | 148 426.00 | 2 668 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 937.00 | | 21 100.00 | 167 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 431.00 | 98 131.00 | 57 969.00 | 2 474 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 871.00 | | 5 078.00 | 142 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 560.00 | 98 131.00 | 52 890.00 | 2 331 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 156.00 | 101 534.00 | 84 156.00 | 84 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 830.00 | 84 217.00 | 71 830.00 | 71 830.00 |
6T Sur comptes clients | 16 731.00 | 14 292.00 | 1 647.00 | 16 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 562.00 | 98 509.00 | 73 478.00 | 88 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 718.00 | 200 043.00 | 157 635.00 | 172 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 043.00 | 157 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894 288.00 | 8 894 288.00 | | 8 894 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 852.00 | 301 852.00 | | 301 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 872.00 | 331 872.00 | | 331 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 944.00 | 2 891 944.00 | | 2 891 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
VB T. V. A. | 312 913.00 | 312 913.00 | | 312 913.00 |
VC Groupe et associés | 138 523.00 | 26 481.00 | 112 042.00 | 138 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 477.00 | 1 362 477.00 | | 1 362 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 036.00 | 1 329 604.00 | 19 965.00 | 1 383 036.00 |
VI Groupe et associés | 711 370.00 | 11 370.00 | 700 000.00 | 711 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VP Divers | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 376.00 | 1 552 376.00 | | 1 552 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 572.00 | 4 861 023.00 | 225 549.00 | 5 086 572.00 |
VW T.V.A. | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 222 822.00 | 12 469 390.00 | 719 965.00 | 13 222 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 417.00 | 270 213.00 | | 290 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 533.00 | 409 900.00 | | 428 533.00 |
ST Autres comptes | 1 016 830.00 | 981 693.00 | | 1 016 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 042.00 | 406 644.00 | | 412 042.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 67 803.00 | 104 899.00 | | 67 803.00 |
YT Sous‐traitance | 475 790.00 | 309 793.00 | | 475 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 451.00 | 51 969.00 | | 98 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 187.00 | 131 988.00 | | 148 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438 604.00 | 402 201.00 | | 438 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 232 328.00 | 5 257 385.00 | | 6 232 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 439 529.00 | 4 830 808.00 | | 5 439 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 431 648.00 | 2 160 002.00 | | 2 431 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |