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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 1 067 333.00 | 1 041 266.00 | 26 067.00 | 1 067 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 090.00 | 562 537.00 | 60 552.00 | 623 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 061.00 | 914 824.00 | 338 237.00 | 1 253 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 286.00 | 2 654 620.00 | 1 138 665.00 | 3 793 286.00 |
BN En cours de production de biens | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
BT Marchandises | 8 926 755.00 | 107 792.00 | 8 818 964.00 | 8 926 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 643.00 | 46 171.00 | 3 048 472.00 | 3 094 643.00 |
BZ Autres créances | 1 125 061.00 | | 1 125 061.00 | 1 125 061.00 |
CF Disponibilités | 2 235 482.00 | | 2 235 482.00 | 2 235 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 452 176.00 | 153 963.00 | 15 298 213.00 | 15 452 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 245 462.00 | 2 808 583.00 | 16 436 879.00 | 19 245 462.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 392.00 | 3 507 392.00 | | 3 507 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 279.00 | 194 279.00 | | 194 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
DG Autres réserves | 1 155 856.00 | 1 155 856.00 | | 1 155 856.00 |
DH Report à nouveau | -3 572 040.00 | -3 709 672.00 | | -3 572 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 208.00 | 137 632.00 | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 432.00 | 1 466 225.00 | | 1 481 432.00 |
DP Provisions pour risques | 99 730.00 | 103 785.00 | | 99 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 730.00 | 103 785.00 | | 99 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466 527.00 | 2 495 651.00 | | 5 466 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 189.00 | 2 000.00 | | 12 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 112.00 | 131 247.00 | | 81 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794 243.00 | 7 523 858.00 | | 6 794 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 868.00 | 864 939.00 | | 1 112 868.00 |
EA Autres dettes | 1 344 681.00 | 776 921.00 | | 1 344 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 097.00 | 6 973.00 | | 44 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 855 716.00 | 11 801 589.00 | | 14 855 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 436 879.00 | 13 371 599.00 | | 16 436 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 173 890.00 | | 32 173 890.00 | 32 173 890.00 |
FG Production vendue services | 3 244 479.00 | | 3 244 479.00 | 3 244 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 418 370.00 | | 35 418 370.00 | 35 418 370.00 |
FM Production stockée | | | -1 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 776 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 258 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 648 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 14 468.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 14 468.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 608.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 9 877.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 11 484.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | 2 984.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 889 834.00 | 34 171 260.00 | | 35 889 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 874 626.00 | 34 033 628.00 | | 35 874 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 208.00 | 137 632.00 | | 15 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 795.00 | 116 861.00 | | 3 724 795.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 344.00 | 90 770.00 | 32 494.00 | 2 596 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 793.00 | | 1 800.00 | 137 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 551.00 | 90 770.00 | 30 694.00 | 2 458 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 785.00 | 69 730.00 | 73 785.00 | 103 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 265.00 | 107 792.00 | 67 265.00 | 67 265.00 |
6T Sur comptes clients | 28 878.00 | 30 994.00 | 13 702.00 | 28 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 144.00 | 138 786.00 | 80 967.00 | 96 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 929.00 | 208 516.00 | 154 752.00 | 199 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 516.00 | 154 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 189.00 | 10 151.00 | | 12 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794 243.00 | 6 794 243.00 | | 6 794 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 156.00 | 325 156.00 | | 325 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 747.00 | 459 747.00 | | 459 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 335.00 | 3 010 335.00 | | 3 010 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VC Groupe et associés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 168.00 | 1 096 168.00 | | 1 096 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370 359.00 | 2 104 464.00 | 2 265 895.00 | 4 370 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 358.00 | 542 358.00 | 700 000.00 | 1 242 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 204 490.00 | | | 3 204 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VP Divers | 152 171.00 | 152 171.00 | | 152 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 503.00 | 939 503.00 | | 939 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 858.00 | 4 247 730.00 | 75 129.00 | 4 322 858.00 |
VW T.V.A. | 292 732.00 | 292 732.00 | | 292 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 774 604.00 | 11 806 671.00 | 2 965 895.00 | 14 774 604.00 |