| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 778.00 | 24 386.00 | 392.00 | 24 778.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 813.00 | 148 083.00 | 35 731.00 | 183 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 173.00 | 216 917.00 | 529 257.00 | 746 173.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 7 124 977.00 | | 7 124 977.00 | 7 124 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 142 660.00 | | 7 142 660.00 | 7 142 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 833.00 | 216 917.00 | 7 671 917.00 | 7 888 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 447.00 | 488 447.00 | | 488 447.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -81 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 149.00 | 267 117.00 | | 129 149.00 |
DL TOTAL (I) | 617 595.00 | 673 641.00 | | 617 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 074.00 | 405 787.00 | | 369 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 19 936.00 | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 953.00 | 165 523.00 | | 214 953.00 |
EA Autres dettes | 6 430 226.00 | 6 043 806.00 | | 6 430 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 054 321.00 | 6 635 052.00 | | 7 054 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 916.00 | 7 308 693.00 | | 7 671 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 032 396.00 | 598 580.00 | | 7 032 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 288.00 | | 689 288.00 | 689 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 288.00 | | 689 288.00 | 689 288.00 |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | 1 236.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 1 236.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | 6 342.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 8 582.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | -7 346.00 | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 914.00 | 906 314.00 | | 701 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 765.00 | 639 196.00 | | 572 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 149.00 | 267 117.00 | | 129 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 827.00 | | 32 933.00 | 714 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 746 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 228 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 940.00 | | 430.00 | 496 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 854.00 | | 29 997.00 | 199 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 034.00 | | 2 506.00 | 18 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 385.00 | 5 531.00 | | 211 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 348.00 | 38.00 | | 24 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 038.00 | 5 493.00 | | 187 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430 226.00 | 6 430 226.00 | | 6 430 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 700.00 | 10 775.00 | 21 925.00 | 32 700.00 |
VI Groupe et associés | 369 074.00 | 369 074.00 | | 369 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 225.00 | 17 682.00 | 20 543.00 | 38 225.00 |
VW T.V.A. | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054 321.00 | 7 032 396.00 | 21 925.00 | 7 054 321.00 |