| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 30 216.00 | 1 283.00 | 31 500.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 543.00 | 175 779.00 | 47 764.00 | 223 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 639.00 | 250 443.00 | 542 196.00 | 792 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 7 606 512.00 | | 7 606 512.00 | 7 606 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 670 458.00 | | 7 670 458.00 | 7 670 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 097.00 | 250 443.00 | 8 212 654.00 | 8 463 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 447.00 | 488 447.00 | | 488 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 898.00 | 16 596.00 | | 24 898.00 |
DG Autres réserves | 42 763.00 | 42 735.00 | | 42 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 351.00 | 166 030.00 | | 163 351.00 |
DL TOTAL (I) | 719 458.00 | 713 808.00 | | 719 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 457.00 | 253 658.00 | | 68 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 688.00 | | 7 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 525.00 | 277 816.00 | | 153 525.00 |
EA Autres dettes | 7 264 118.00 | 7 323 439.00 | | 7 264 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493 195.00 | 7 862 601.00 | | 7 493 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 654.00 | 8 583 164.00 | | 8 212 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 493 195.00 | 7 862 601.00 | | 7 493 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 851.00 | | 1 522 851.00 | 1 522 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 851.00 | | 1 522 851.00 | 1 522 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 7.00 | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 781.00 | 7.00 | | 6 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 755.00 | 4 878.00 | | 6 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | 13 191.00 | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -13 183.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 687.00 | 57 929.00 | | 52 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 537.00 | 1 739 495.00 | | 1 557 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 186.00 | 1 573 464.00 | | 1 394 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 351.00 | 166 030.00 | | 163 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 933.00 | | 25 237.00 | 772 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 531.00 | 792 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282.00 | 504 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 249.00 | 267 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 682.00 | | 1 692.00 | 502 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 699.00 | | 23 541.00 | 249 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 553.00 | | 4.00 | 20 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 990.00 | 16 469.00 | 5 015.00 | 238 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 476.00 | 1 740.00 | | 28 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 513.00 | 14 729.00 | 5 015.00 | 210 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264 118.00 | 7 264 118.00 | | 7 264 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
UX Autres créances clients | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 503.00 | 63 946.00 | 20 557.00 | 84 503.00 |
VW T.V.A. | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493 195.00 | 7 493 195.00 | | 7 493 195.00 |