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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 090.00 | 28 476.00 | 1 613.00 | 30 090.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 251.00 | 166 065.00 | 39 186.00 | 205 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 933.00 | 238 990.00 | 533 943.00 | 772 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BZ Autres créances | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CF Disponibilités | 8 023 976.00 | | 8 023 976.00 | 8 023 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 220.00 | | 8 049 220.00 | 8 049 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 153.00 | 238 990.00 | 8 583 164.00 | 8 822 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 447.00 | 488 447.00 | | 488 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 596.00 | 11 048.00 | | 16 596.00 |
DG Autres réserves | 42 735.00 | 42 703.00 | | 42 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 030.00 | 110 959.00 | | 166 030.00 |
DL TOTAL (I) | 713 808.00 | 653 157.00 | | 713 808.00 |
DP Provisions pour risques | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 658.00 | 53 612.00 | | 253 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 550.00 | | 7 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 816.00 | 179 560.00 | | 277 816.00 |
EA Autres dettes | 7 323 439.00 | 6 083 995.00 | | 7 323 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 601.00 | 6 335 748.00 | | 7 862 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 164.00 | 6 988 905.00 | | 8 583 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 862 601.00 | 6 335 748.00 | | 7 862 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 073.00 | | 1 695 073.00 | 1 695 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 073.00 | | 1 695 073.00 | 1 695 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 270.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 270.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558.00 | 1 671.00 | | 1 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 191.00 | 1 671.00 | | 13 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 183.00 | -1 400.00 | | -13 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 929.00 | 34 957.00 | | 57 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 495.00 | 1 564 621.00 | | 1 739 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 464.00 | 1 453 662.00 | | 1 573 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 030.00 | 110 959.00 | | 166 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 421.00 | 11 200.00 | 15 812.00 | 762 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 772 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 249 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 682.00 | | | 502 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 190.00 | 11 200.00 | 15 809.00 | 239 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | 3.00 | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 600.00 | 19 233.00 | 11 843.00 | 231 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601.00 | 1 876.00 | | 26 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 999.00 | 17 357.00 | 11 843.00 | 204 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323 439.00 | 7 323 439.00 | | 7 323 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
UX Autres créances clients | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 253 658.00 | 253 658.00 | | 253 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 958.00 | 24 405.00 | 20 553.00 | 44 958.00 |
VW T.V.A. | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 601.00 | 7 862 601.00 | | 7 862 601.00 |