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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 090.00 | 26 601.00 | 3 489.00 | 30 090.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 742.00 | 160 551.00 | 34 190.00 | 194 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 421.00 | 231 600.00 | 530 821.00 | 762 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CF Disponibilités | 6 429 064.00 | | 6 429 064.00 | 6 429 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 084.00 | | 6 458 084.00 | 6 458 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 505.00 | 231 600.00 | 6 988 905.00 | 7 220 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 447.00 | 488 447.00 | | 488 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DG Autres réserves | 42 703.00 | 49 149.00 | | 42 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 959.00 | 91 816.00 | | 110 959.00 |
DL TOTAL (I) | 653 157.00 | 629 411.00 | | 653 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031.00 | 21 936.00 | | 11 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 612.00 | 253 879.00 | | 53 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 11 622.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 560.00 | 171 641.00 | | 179 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 351.00 | | |
EA Autres dettes | 6 083 995.00 | 6 853 604.00 | | 6 083 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 748.00 | 7 335 034.00 | | 6 335 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 905.00 | 7 964 445.00 | | 6 988 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 335 748.00 | 7 324 009.00 | | 6 335 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 231.00 | | 1 532 231.00 | 1 532 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 231.00 | | 1 532 231.00 | 1 532 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 142.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 142.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | 1 139.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 20 569.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -20 427.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 957.00 | 361.00 | | 34 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 621.00 | 1 528 908.00 | | 1 564 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 662.00 | 1 437 093.00 | | 1 453 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 959.00 | 91 816.00 | | 110 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 405.00 | 5 012.00 | 4.00 | 757 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 682.00 | | | 502 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 178.00 | 5 012.00 | | 234 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 546.00 | | 4.00 | 20 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 858.00 | 19 742.00 | | 211 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 687.00 | 1 914.00 | | 24 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 171.00 | 17 828.00 | | 187 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083 995.00 | 6 083 995.00 | | 6 083 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VI Groupe et associés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 569.00 | 29 020.00 | 20 550.00 | 49 569.00 |
VW T.V.A. | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 748.00 | 6 335 748.00 | | 6 335 748.00 |