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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 090.00 | 24 687.00 | 5 403.00 | 30 090.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 730.00 | 142 723.00 | 47 007.00 | 189 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 405.00 | 211 858.00 | 545 547.00 | 757 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CF Disponibilités | 7 332 135.00 | | 7 332 135.00 | 7 332 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 898.00 | | 7 418 898.00 | 7 418 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 303.00 | 211 858.00 | 7 964 445.00 | 8 176 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 447.00 | 488 447.00 | | 488 447.00 |
DG Autres réserves | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 816.00 | 129 149.00 | | 91 816.00 |
DL TOTAL (I) | 629 411.00 | 617 595.00 | | 629 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 936.00 | 32 700.00 | | 21 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 879.00 | 369 074.00 | | 253 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 7 561.00 | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 641.00 | 214 953.00 | | 171 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
EA Autres dettes | 6 853 604.00 | 6 430 226.00 | | 6 853 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335 034.00 | 7 054 514.00 | | 7 335 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 445.00 | 7 672 110.00 | | 7 964 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 324 009.00 | 7 054 514.00 | | 7 324 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 173.00 | | 29 424.00 | 746 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 193.00 | 757 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 193.00 | 234 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 370.00 | | 5 312.00 | 497 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 261.00 | | 24 109.00 | 228 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 543.00 | | 3.00 | 20 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 917.00 | 13 134.00 | 18 193.00 | 216 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 386.00 | 301.00 | | 24 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 531.00 | 12 833.00 | 18 193.00 | 192 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853 604.00 | 6 853 604.00 | | 6 853 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
UX Autres créances clients | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 936.00 | 10 910.00 | 11 025.00 | 21 936.00 |
VI Groupe et associés | 253 879.00 | 253 879.00 | | 253 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 721.00 | 81 175.00 | 20 546.00 | 101 721.00 |
VW T.V.A. | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335 034.00 | 7 324 009.00 | 11 025.00 | 7 335 034.00 |