| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 23 954.00 | 5 460.00 | 29 415.00 |
AH Fonds commercial | 343 051.00 | 20 000.00 | 323 051.00 | 343 051.00 |
AP Constructions | 34 320.00 | 20 154.00 | 14 165.00 | 34 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 243.00 | 383 992.00 | 35 250.00 | 419 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 736.00 | 2 113 806.00 | 357 929.00 | 2 471 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 573.00 | 2 561 907.00 | 797 665.00 | 3 359 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 817.00 | 94 540.00 | 104 277.00 | 198 817.00 |
BP En cours de production de services | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 676.00 | 78 304.00 | 1 054 372.00 | 1 132 676.00 |
BZ Autres créances | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
CF Disponibilités | 1 348 417.00 | | 1 348 417.00 | 1 348 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 759.00 | 172 844.00 | 2 608 914.00 | 2 781 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 332.00 | 2 734 752.00 | 3 406 580.00 | 6 141 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 824.00 | 1 096 649.00 | | 1 288 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 357.00 | 267 174.00 | | 445 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 181.00 | 1 539 824.00 | | 1 910 181.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 20 000.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 265.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 620.00 | 11 415.00 | | 9 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 786.00 | 468 288.00 | | 303 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 745.00 | 464 518.00 | | 472 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 948.00 | 24 217.00 | | 80 948.00 |
EA Autres dettes | 507 297.00 | 203 600.00 | | 507 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 398.00 | 1 266 306.00 | | 1 374 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 580.00 | 2 826 130.00 | | 3 406 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 777.00 | 1 254 890.00 | | 1 364 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 543 902.00 | | 1 543 902.00 | 1 543 902.00 |
FG Production vendue services | 3 685 308.00 | | 3 685 308.00 | 3 685 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 939.00 | | 5 243 939.00 | 5 243 939.00 |
FM Production stockée | | | 4 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 707.00 | |
GE Autres charges | | | 45 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 294.00 | 3 487.00 | | 8 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 062.00 | 2 466.00 | | 14 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 475.00 | 54 000.00 | | 10 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 538.00 | 56 466.00 | | 38 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 475.00 | 23 338.00 | | 37 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 712.00 | 23 338.00 | | 163 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 173.00 | 33 127.00 | | -125 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 499.00 | 107 925.00 | | 253 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 218.00 | 4 960 708.00 | | 5 369 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 860.00 | 4 693 534.00 | | 4 923 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 357.00 | 267 174.00 | | 445 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 965.00 | | 194 898.00 | 3 466 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 290.00 | 3 359 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 489.00 | 372 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 800.00 | 2 978 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 955.00 | | | 402 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 702.00 | | 194 898.00 | 3 055 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 489.00 | 190 233.00 | 264 815.00 | 2 616 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 758.00 | 3 809.00 | 613.00 | 20 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 731.00 | 186 423.00 | 264 202.00 | 2 595 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 116 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 075.00 | 7 913.00 | 13 448.00 | 100 075.00 |
6T Sur comptes clients | 100 818.00 | 17 794.00 | 40 308.00 | 100 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 893.00 | 45 707.00 | 53 756.00 | 200 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 893.00 | 161 707.00 | 67 756.00 | 220 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 707.00 | 53 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 786.00 | 303 786.00 | | 303 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 016.00 | 190 016.00 | | 190 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 147.00 | 224 147.00 | | 224 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 044.00 | | | 1 030 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VC Groupe et associés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VI Groupe et associés | 283 149.00 | 283 149.00 | | 283 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
VP Divers | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 204.00 | 1 226 897.00 | 8 307.00 | 1 235 204.00 |
VW T.V.A. | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 777.00 | 1 364 777.00 | | 1 364 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 495.00 | 37 598.00 | | 45 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 372.00 | 74 717.00 | | 53 372.00 |
ST Autres comptes | 535 123.00 | 597 917.00 | | 535 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 393.00 | 406 322.00 | | 394 393.00 |
YT Sous‐traitance | 364 708.00 | 247 149.00 | | 364 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 227.00 | 80 820.00 | | 59 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 722.00 | 53 597.00 | | 9 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 217.00 | 91 195.00 | | 55 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 832.00 | 906 224.00 | | 980 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 088.00 | 188 711.00 | | 473 088.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 824.00 | 1 406 926.00 | | 1 406 824.00 |