| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 378.00 | 24 522.00 | 1 855.00 | 26 378.00 |
AH Fonds commercial | 338 051.00 | 20 000.00 | 318 051.00 | 338 051.00 |
AP Constructions | 27 220.00 | 18 085.00 | 9 134.00 | 27 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 956.00 | 309 603.00 | 28 353.00 | 337 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 942.00 | 2 178 499.00 | 381 443.00 | 2 559 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 981.00 | 2 550 709.00 | 835 271.00 | 3 385 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 584.00 | 81 942.00 | 84 642.00 | 166 584.00 |
BP En cours de production de services | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 940.00 | 79 881.00 | 1 083 058.00 | 1 162 940.00 |
BZ Autres créances | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CF Disponibilités | 2 202 148.00 | | 2 202 148.00 | 2 202 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 321.00 | 161 823.00 | 3 496 497.00 | 3 658 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 302.00 | 2 712 533.00 | 4 331 768.00 | 7 044 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 634 181.00 | 1 288 824.00 | | 1 634 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 621.00 | 445 357.00 | | 731 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 803.00 | 1 910 181.00 | | 2 541 803.00 |
DP Provisions pour risques | 36 829.00 | 6 000.00 | | 36 829.00 |
DQ Provisions pour charges | | 116 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 36 829.00 | 122 000.00 | | 36 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 919.00 | 9 620.00 | | 16 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 784.00 | 303 786.00 | | 318 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 586.00 | 472 745.00 | | 475 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 580.00 | 80 948.00 | | 120 580.00 |
EA Autres dettes | 807 635.00 | 507 297.00 | | 807 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 136.00 | 1 374 398.00 | | 1 753 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 768.00 | 3 406 580.00 | | 4 331 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 217.00 | 1 364 777.00 | | 1 736 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
FD Production vendue biens | 1 166 632.00 | | 1 166 632.00 | 1 166 632.00 |
FG Production vendue services | 3 566 659.00 | | 3 566 659.00 | 3 566 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 410.00 | | 4 737 410.00 | 4 737 410.00 |
FM Production stockée | | | -5 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 11 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 611.00 | 8 294.00 | | 34 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 998.00 | 14 062.00 | | 41 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 246.00 | 10 475.00 | | 60 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | 14 000.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 245.00 | 38 538.00 | | 218 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 10 237.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 169.00 | 37 475.00 | | 13 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 116 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 969.00 | 163 712.00 | | 39 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 276.00 | -125 173.00 | | 178 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 041.00 | 253 499.00 | | 247 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 891.00 | 5 369 218.00 | | 5 057 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 270.00 | 4 923 860.00 | | 4 326 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 621.00 | 445 357.00 | | 731 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 573.00 | | 288 053.00 | 3 359 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 645.00 | 3 385 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 036.00 | 364 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 608.00 | 3 013 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 466.00 | | | 372 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 799.00 | | 287 828.00 | 2 978 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | 225.00 | 8 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 907.00 | 237 278.00 | 248 475.00 | 2 541 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 954.00 | 3 023.00 | 2 455.00 | 23 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 952.00 | 234 255.00 | 246 020.00 | 2 517 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 30 829.00 | 116 000.00 | 122 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 540.00 | 25 689.00 | 38 286.00 | 94 540.00 |
6T Sur comptes clients | 78 304.00 | 17 915.00 | 16 338.00 | 78 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 844.00 | 43 604.00 | 54 625.00 | 192 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 844.00 | 74 433.00 | 170 625.00 | 314 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 604.00 | 54 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 829.00 | 116 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 784.00 | 318 784.00 | | 318 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 782.00 | 255 782.00 | | 255 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 293.00 | 215 293.00 | | 215 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 184.00 | 1 059 184.00 | | 1 059 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
VB T. V. A. | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VC Groupe et associés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VI Groupe et associés | 592 341.00 | 592 341.00 | | 592 341.00 |
VP Divers | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 553.00 | 1 289 021.00 | 8 532.00 | 1 297 553.00 |
VW T.V.A. | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 217.00 | 1 736 217.00 | | 1 736 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 911.00 | 45 495.00 | | 61 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 765.00 | 53 372.00 | | 53 765.00 |
ST Autres comptes | 588 171.00 | 535 123.00 | | 588 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 860.00 | 394 393.00 | | 325 860.00 |
YT Sous‐traitance | 296 865.00 | 364 708.00 | | 296 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 173.00 | 59 227.00 | | 48 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 269.00 | 9 722.00 | | 56 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 180.00 | 55 217.00 | | 118 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 019.00 | 980 832.00 | | 914 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 550.00 | 473 088.00 | | 391 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 835.00 | 1 406 824.00 | | 1 312 835.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |