| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 379.00 | 25 671.00 | 708.00 | 26 379.00 |
AH Fonds commercial | 338 051.00 | 20 000.00 | 318 051.00 | 338 051.00 |
AP Constructions | 27 220.00 | 20 238.00 | 6 982.00 | 27 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 398.00 | 315 791.00 | 28 608.00 | 344 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 330.00 | 2 303 528.00 | 490 801.00 | 2 794 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 299.00 | 2 685 227.00 | 970 072.00 | 3 655 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 650.00 | 83 706.00 | 94 945.00 | 178 650.00 |
BP En cours de production de services | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 273.00 | 95 213.00 | 1 172 060.00 | 1 267 273.00 |
BZ Autres créances | 2 147 332.00 | | 2 147 332.00 | 2 147 332.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 220.00 | 178 918.00 | 3 429 302.00 | 3 608 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 519.00 | 2 864 145.00 | 4 399 374.00 | 7 263 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 804.00 | 1 634 182.00 | | 2 290 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 694.00 | 731 621.00 | | 880 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 497.00 | 2 541 803.00 | | 3 347 497.00 |
DP Provisions pour risques | 6 829.00 | 36 829.00 | | 6 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 829.00 | 36 829.00 | | 6 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 179.00 | 16 919.00 | | 17 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 430.00 | 318 785.00 | | 396 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 598.00 | 475 586.00 | | 542 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 885.00 | 120 581.00 | | 44 885.00 |
EA Autres dettes | 38 967.00 | 807 636.00 | | 38 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 047.00 | 1 753 136.00 | | 1 045 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 374.00 | 4 331 769.00 | | 4 399 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
FD Production vendue biens | 1 159 475.00 | | 1 159 475.00 | 1 159 475.00 |
FG Production vendue services | 3 992 878.00 | | 3 992 878.00 | 3 992 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 184.00 | | 5 156 184.00 | 5 156 184.00 |
FM Production stockée | | | 2 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 900.00 | 41 999.00 | | 52 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 60 247.00 | | 2 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 116 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 050.00 | 218 246.00 | | 85 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69.00 | 2 800.00 | | -69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 037.00 | 13 169.00 | | 3 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 39 969.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 082.00 | 178 276.00 | | 82 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 709.00 | 247 041.00 | | 403 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 438.00 | 5 057 892.00 | | 5 281 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 745.00 | 4 326 270.00 | | 4 400 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 694.00 | 731 621.00 | | 880 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 981.00 | | 402 060.00 | 3 385 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 743.00 | 3 655 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 743.00 | 3 281 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 430.00 | | | 364 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 019.00 | | 401 610.00 | 3 013 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | 450.00 | 8 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 710.00 | 176 323.00 | 41 806.00 | 2 530 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 523.00 | 1 148.00 | | 24 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 187.00 | 175 175.00 | 41 806.00 | 2 506 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 829.00 | | 30 000.00 | 36 829.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 942.00 | 3 391.00 | 1 628.00 | 81 942.00 |
6T Sur comptes clients | 79 882.00 | 41 240.00 | 25 909.00 | 79 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 824.00 | 44 631.00 | 27 537.00 | 181 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 653.00 | 44 631.00 | 57 537.00 | 218 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 631.00 | 27 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 430.00 | 396 430.00 | | 396 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 805.00 | 309 805.00 | | 309 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 894.00 | 164 894.00 | | 164 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 982.00 | 450.00 | 8 532.00 | 8 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 744.00 | 1 143 744.00 | | 1 143 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
VB T. V. A. | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 087 783.00 | 2 087 783.00 | | 2 087 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VI Groupe et associés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VP Divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 186.00 | 3 425 653.00 | 8 532.00 | 3 434 186.00 |
VW T.V.A. | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 868.00 | 1 027 868.00 | | 1 027 868.00 |